| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 868.00 | 53.00 | 814.00 | 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 572.00 | 12 327.00 | 5 245.00 | 17 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 440.00 | 12 381.00 | 6 059.00 | 18 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
BP En cours de production de services | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 644.00 | | 6 644.00 | 6 644.00 |
BZ Autres créances | 14 680.00 | | 14 680.00 | 14 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 186.00 | | 115 186.00 | 115 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 627.00 | 12 381.00 | 121 245.00 | 133 627.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -143 139.00 | | | -143 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 529.00 | | | 22 529.00 |
DL TOTAL (I) | -83 609.00 | | | -83 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 026.00 | | | 8 026.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 655.00 | | | 13 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 046.00 | | | 110 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 855.00 | | | 204 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 245.00 | | | 121 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 855.00 | | | 134 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 353 234.00 | | 353 234.00 | 353 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 234.00 | | 353 234.00 | 353 234.00 |
FM Production stockée | | | 52 363.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 959.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 566.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 938.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 343.00 | | | 9 343.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 408.00 | | | -5 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 905.00 | | | 420 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 375.00 | | | 398 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 529.00 | | | 22 529.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 572.00 | | 868.00 | 25 572.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 18 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 18 440.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 572.00 | | 868.00 | 25 572.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 552.00 | 7 828.00 | 8 000.00 | 12 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 552.00 | 7 828.00 | 8 000.00 | 12 552.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 655.00 | 13 655.00 | | 13 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 153.00 | 9 153.00 | | 9 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 268.00 | 95 268.00 | | 95 268.00 |
UX Autres créances clients | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
VB T. V. A. | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VI Groupe et associés | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 486.00 | 21 486.00 | | 21 486.00 |
VW T.V.A. | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 855.00 | 134 855.00 | | 134 855.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 627.00 | | | 7 627.00 |
ST Autres comptes | 57 127.00 | | | 57 127.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 539.00 | | | 15 539.00 |
YT Sous‐traitance | 24 463.00 | | | 24 463.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 039.00 | | | 49 039.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 791.00 | | | 27 791.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 757.00 | | | 104 757.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |