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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 2 713 000.00 | 130 075.00 | 2 582 925.00 | 2 713 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 710.00 | 20 387.00 | 136 323.00 | 156 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 869 710.00 | 150 463.00 | 2 719 248.00 | 2 869 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 069 880.00 | | 5 069 880.00 | 5 069 880.00 |
CF Disponibilités | 4 965.00 | | 4 965.00 | 4 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 075 330.00 | | 5 075 330.00 | 5 075 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 945 040.00 | 150 463.00 | 7 794 577.00 | 7 945 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 456 486.00 | -1 156 564.00 | | -1 456 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 167 942.00 | -299 922.00 | | -1 167 942.00 |
DL TOTAL (I) | 4 375 572.00 | 5 543 514.00 | | 4 375 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 460 370.00 | 84.00 | | 2 460 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 857 910.00 | 520 410.00 | | 857 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 775.00 | 96 478.00 | | 45 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 951.00 | | | 54 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 419 005.00 | 616 971.00 | | 3 419 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 794 577.00 | 6 160 486.00 | | 7 794 577.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 857 910.00 | | | 857 910.00 |