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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 713 000.00 | 672 675.00 | 2 040 325.00 | 2 713 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 710.00 | 90 066.00 | 66 644.00 | 156 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 869 710.00 | 762 741.00 | 2 106 969.00 | 2 869 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 400.00 | | 135 400.00 | 135 400.00 |
BZ Autres créances | 3 539 377.00 | | 3 539 377.00 | 3 539 377.00 |
CF Disponibilités | 650 120.00 | | 650 120.00 | 650 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 374 102.00 | | 374 102.00 | 374 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 698 999.00 | | 4 698 999.00 | 4 698 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 568 710.00 | 762 741.00 | 6 805 968.00 | 7 568 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 969 661.00 | -3 335 688.00 | | -3 969 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -739 690.00 | -633 973.00 | | -739 690.00 |
DL TOTAL (I) | 2 290 649.00 | 3 030 339.00 | | 2 290 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 895 076.00 | 2 054 928.00 | | 1 895 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 778 047.00 | 1 371 699.00 | | 778 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 653 653.00 | 1 336 999.00 | | 1 653 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 188 544.00 | 126 044.00 | | 188 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 515 319.00 | 4 889 670.00 | | 4 515 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 805 968.00 | 7 920 010.00 | | 6 805 968.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 778 047.00 | | | 778 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 954 051.00 | | 1 954 051.00 | 1 954 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 954 051.00 | | 1 954 051.00 | 1 954 051.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 954 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 609 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 953.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 763 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -809 865.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 128 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -740 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 483.00 | 10 047.00 | | 1 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 483.00 | 10 047.00 | | 1 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 840.00 | | | 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 840.00 | | | 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 643.00 | 10 047.00 | | 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 084 144.00 | 1 963 580.00 | | 2 084 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 823 834.00 | 2 597 553.00 | | 2 823 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -739 690.00 | -633 973.00 | | -739 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 869 710.00 | | | 2 869 710.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 869 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 869 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 869 710.00 | | | 2 869 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 788.00 | 152 953.00 | 762 741.00 | 609 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 788.00 | 152 953.00 | 762 741.00 | 609 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 432 500.00 | | 432 500.00 | 432 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 653 653.00 | 1 653 653.00 | | 1 653 653.00 |
8L Produits constatés d’avance | 188 544.00 | 188 544.00 | | 188 544.00 |
UX Autres créances clients | 135 400.00 | 135 400.00 | | 135 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 895 076.00 | 202 058.00 | 667 825.00 | 1 895 076.00 |
VI Groupe et associés | 345 547.00 | 345 547.00 | | 345 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 539 377.00 | 3 539 377.00 | | 3 539 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 374 102.00 | 374 102.00 | | 374 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 048 879.00 | 4 048 879.00 | | 4 048 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 515 319.00 | 2 389 802.00 | 1 100 325.00 | 4 515 319.00 |