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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 713 000.00 | 401 375.00 | 2 311 625.00 | 2 713 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 710.00 | 55 460.00 | 101 250.00 | 156 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 869 710.00 | 456 835.00 | 2 412 875.00 | 2 869 710.00 |
BZ Autres créances | 4 294 679.00 | | 4 294 679.00 | 4 294 679.00 |
CF Disponibilités | 63 477.00 | | 63 477.00 | 63 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380 398.00 | | 380 398.00 | 380 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 738 554.00 | | 4 738 554.00 | 4 738 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 608 265.00 | 456 835.00 | 7 151 429.00 | 7 608 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 828 285.00 | -2 624 428.00 | | -2 828 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -507 403.00 | -203 857.00 | | -507 403.00 |
DL TOTAL (I) | 3 664 312.00 | 4 171 715.00 | | 3 664 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 126 438.00 | 2 277 643.00 | | 2 126 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 220 985.00 | 1 031 161.00 | | 1 220 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 651.00 | 13 151.00 | | 13 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 26 655.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 044.00 | 126 044.00 | | 126 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 487 117.00 | 3 474 653.00 | | 3 487 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 151 429.00 | 7 646 368.00 | | 7 151 429.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 220 985.00 | | | 1 220 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 802 706.00 | | 1 802 706.00 | 1 802 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 802 706.00 | | 1 802 706.00 | 1 802 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 802 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 261 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 953.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 416 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -613 586.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 153 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -507 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 367.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 367.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -54.00 | 7 416.00 | | -54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -54.00 | 7 416.00 | | -54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54.00 | -7 049.00 | | 54.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 956 418.00 | 1 838 507.00 | | 1 956 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 463 821.00 | 2 042 364.00 | | 2 463 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -507 403.00 | -203 857.00 | | -507 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 869 710.00 | | | 2 869 710.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 869 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 869 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 869 710.00 | | | 2 869 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 882.00 | 152 953.00 | | 303 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 882.00 | 152 953.00 | | 303 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 432 500.00 | | 432 500.00 | 432 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 651.00 | 13 651.00 | | 13 651.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 044.00 | 126 044.00 | | 126 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 126 438.00 | | 2 126 438.00 | 2 126 438.00 |
VI Groupe et associés | 788 485.00 | 788 485.00 | | 788 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 294 679.00 | 4 294 679.00 | | 4 294 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380 398.00 | 380 398.00 | | 380 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 675 077.00 | 4 675 077.00 | | 4 675 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 487 117.00 | 928 179.00 | 2 558 938.00 | 3 487 117.00 |