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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 713 000.00 | 537 025.00 | 2 175 975.00 | 2 713 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 710.00 | 72 763.00 | 83 947.00 | 156 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 869 710.00 | 609 788.00 | 2 259 922.00 | 2 869 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
BZ Autres créances | 3 925 960.00 | | 3 925 960.00 | 3 925 960.00 |
CF Disponibilités | 980 614.00 | | 980 614.00 | 980 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 383 514.00 | | 383 514.00 | 383 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 660 088.00 | | 5 660 088.00 | 5 660 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 529 798.00 | 609 788.00 | 7 920 010.00 | 8 529 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 335 688.00 | -2 828 285.00 | | -3 335 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -633 973.00 | -507 403.00 | | -633 973.00 |
DL TOTAL (I) | 3 030 339.00 | 3 664 312.00 | | 3 030 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 054 928.00 | 2 126 438.00 | | 2 054 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 371 699.00 | 1 220 985.00 | | 1 371 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 336 999.00 | 13 651.00 | | 1 336 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 044.00 | 126 044.00 | | 126 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 889 670.00 | 3 487 117.00 | | 4 889 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 920 010.00 | 7 151 429.00 | | 7 920 010.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 371 699.00 | | | 1 371 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 812 161.00 | | 1 812 161.00 | 1 812 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 812 161.00 | | 1 812 161.00 | 1 812 161.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 812 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 409 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 563 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -751 507.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 141 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -644 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 047.00 | | | 10 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 047.00 | | | 10 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -54.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -54.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 047.00 | 54.00 | | 10 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 963 580.00 | 1 956 418.00 | | 1 963 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 597 553.00 | 2 463 821.00 | | 2 597 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -633 973.00 | -507 403.00 | | -633 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 869 710.00 | | | 2 869 710.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 869 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 869 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 869 710.00 | | | 2 869 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 835.00 | 152 953.00 | | 456 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 835.00 | 152 953.00 | | 456 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 432 500.00 | | | 432 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 336 999.00 | 203 650.00 | 591 310.00 | 1 336 999.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 044.00 | 126 044.00 | | 126 044.00 |
UX Autres créances clients | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 054 928.00 | 239 339.00 | 653 813.00 | 2 054 928.00 |
VI Groupe et associés | 939 199.00 | 939 199.00 | | 939 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 925 960.00 | 3 925 960.00 | | 3 925 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 383 514.00 | 383 514.00 | | 383 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 679 474.00 | 4 679 474.00 | | 4 679 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 889 670.00 | 1 508 232.00 | 1 245 123.00 | 4 889 670.00 |