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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 686 622.00 | | 686 622.00 | 686 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 289.00 | | 40 289.00 | 40 289.00 |
BZ Autres créances | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
CF Disponibilités | 8 584.00 | | 8 584.00 | 8 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 836.00 | | 53 836.00 | 53 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 458.00 | | 740 458.00 | 740 458.00 |
CU Autres participations | 686 622.00 | | 686 622.00 | 686 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 943.00 | | | -33 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 833.00 | | | 31 833.00 |
DK Provisions réglementées | 37 664.00 | | | 37 664.00 |
DL TOTAL (I) | 148 554.00 | | | 148 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 160.00 | | | 430 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 836.00 | | | 45 836.00 |
EA Autres dettes | 28 905.00 | | | 28 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 904.00 | | | 591 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 458.00 | | | 740 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 666.00 | | | 246 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146.00 | | | 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 250.00 | | 118 250.00 | 118 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 250.00 | | 118 250.00 | 118 250.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 623.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 945.00 | | | 11 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 060.00 | | | 12 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 060.00 | | | -12 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28.00 | | | 28.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 256.00 | | | 118 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 423.00 | | | 86 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 833.00 | | | 31 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 622.00 | | | 686 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 686 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 686 622.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 686 622.00 | | | 686 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 719.00 | 11 946.00 | | 25 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 719.00 | 11 946.00 | | 25 719.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 946.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 906.00 | 108 906.00 | | 108 906.00 |
UX Autres créances clients | 40 290.00 | | | 40 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 014.00 | 84 776.00 | 345 238.00 | 430 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 572.00 | | | 81 572.00 |
VP Divers | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 836.00 | 45 836.00 | | 45 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90.00 | | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 252.00 | 45 252.00 | | 45 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 904.00 | 246 667.00 | 345 238.00 | 591 904.00 |