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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 575.00 | 478.00 | 13 096.00 | 13 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 198.00 | 387 489.00 | 312 708.00 | 700 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 533.00 | | 8 533.00 | 8 533.00 |
BZ Autres créances | 12 961.00 | | 12 961.00 | 12 961.00 |
CF Disponibilités | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 801.00 | | 26 801.00 | 26 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 999.00 | 387 489.00 | 339 509.00 | 726 999.00 |
CU Autres participations | 686 622.00 | 387 011.00 | 299 611.00 | 686 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
DH Report à nouveau | -131 105.00 | | | -131 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 643.00 | | | -187 643.00 |
DK Provisions réglementées | 52 639.00 | | | 52 639.00 |
DL TOTAL (I) | -153 109.00 | | | -153 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 412.00 | | | 262 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 407.00 | | | 135 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 042.00 | | | 54 042.00 |
EA Autres dettes | 38 280.00 | | | 38 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 618.00 | | | 492 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 509.00 | | | 339 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 223.00 | | | 317 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 750.00 | | 116 750.00 | 116 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 750.00 | | 116 750.00 | 116 750.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 478.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 228 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -175 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 090.00 | | | 12 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | | | 248.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 459.00 | | | 7 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 459.00 | | | -7 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 751.00 | | | 131 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 394.00 | | | 319 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187 643.00 | | | -187 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 622.00 | | 13 576.00 | 686 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 686 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 576.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 576.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 686 622.00 | | | 686 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 479.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 479.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 429.00 | 7 210.00 | | 45 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 429.00 | 7 210.00 | | 45 429.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 210.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 042.00 | 54 042.00 | | 54 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 281.00 | 38 281.00 | | 38 281.00 |
UX Autres créances clients | 8 534.00 | 8 534.00 | | 8 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 413.00 | 87 017.00 | 175 395.00 | 262 413.00 |
VI Groupe et associés | 135 407.00 | 135 407.00 | | 135 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 962.00 | 12 962.00 | | 12 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 585.00 | 21 585.00 | | 21 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 619.00 | 317 224.00 | 175 395.00 | 492 619.00 |