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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 686 622.00 | 518 773.00 | 167 849.00 | 686 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 848.00 | | 28 848.00 | 28 848.00 |
BZ Autres créances | 41 264.00 | | 41 264.00 | 41 264.00 |
CF Disponibilités | 24 187.00 | | 24 187.00 | 24 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 390.00 | | 94 390.00 | 94 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 012.00 | 518 773.00 | 262 239.00 | 781 012.00 |
CU Autres participations | 686 622.00 | 518 773.00 | 167 849.00 | 686 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
DH Report à nouveau | -360 491.00 | | | -360 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 843.00 | | | 71 843.00 |
DK Provisions réglementées | 59 849.00 | | | 59 849.00 |
DL TOTAL (I) | -115 799.00 | | | -115 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 429.00 | | | 112 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 386.00 | | | 112 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 834.00 | | | 87 834.00 |
EA Autres dettes | 64 046.00 | | | 64 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 038.00 | | | 378 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 239.00 | | | 262 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 576.00 | | | 354 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 440.00 | | 116 440.00 | 116 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 440.00 | | 116 440.00 | 116 440.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 559.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 032.00 | | | 14 032.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 516.00 | | | 10 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 516.00 | | | 10 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 516.00 | | | -9 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 779.00 | | | 180 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 936.00 | | | 108 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 843.00 | | | 71 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 198.00 | | | 700 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 686 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 576.00 | 686 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 576.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 576.00 | | | 13 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 686 622.00 | | | 686 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 053.00 | 7.00 | 3 060.00 | 3 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 053.00 | 7.00 | 3 060.00 | 3 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 59 849.00 | | | 59 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 849.00 | | | 59 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 387.00 | 99 387.00 | | 99 387.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 834.00 | 87 834.00 | | 87 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 046.00 | 77 046.00 | | 77 046.00 |
UX Autres créances clients | 28 848.00 | 28 848.00 | | 28 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 430.00 | 88 968.00 | 23 462.00 | 112 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 594.00 | | | 86 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 265.00 | 41 265.00 | | 41 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 203.00 | 70 203.00 | | 70 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 039.00 | 354 577.00 | 23 462.00 | 378 039.00 |