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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 575.00 | 3 052.00 | 10 523.00 | 13 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 198.00 | 521 825.00 | 178 372.00 | 700 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 953.00 | | 57 953.00 | 57 953.00 |
BZ Autres créances | 29 277.00 | | 29 277.00 | 29 277.00 |
CF Disponibilités | 12 939.00 | | 12 939.00 | 12 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 260.00 | | 100 260.00 | 100 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 458.00 | 521 825.00 | 278 633.00 | 800 458.00 |
CU Autres participations | 686 622.00 | 518 773.00 | 167 849.00 | 686 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
DH Report à nouveau | -318 748.00 | | | -318 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 743.00 | | | -41 743.00 |
DK Provisions réglementées | 59 849.00 | | | 59 849.00 |
DL TOTAL (I) | -187 642.00 | | | -187 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 273.00 | | | 199 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 147.00 | | | 117 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 791.00 | | | 78 791.00 |
EA Autres dettes | 69 500.00 | | | 69 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 275.00 | | | 466 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 633.00 | | | 278 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 849.00 | | | 347 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
FQ Autres produits | | | 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 032.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 131 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 497.00 | | | 8 497.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 210.00 | | | -7 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 283.00 | | | 17 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 367.00 | | | 183 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 110.00 | | | 225 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 743.00 | | | -41 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 198.00 | | | 700 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 686 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 576.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 576.00 | | | 13 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 686 622.00 | | | 686 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479.00 | 2 574.00 | | 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479.00 | 2 574.00 | | 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 639.00 | 7 210.00 | | 52 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 639.00 | 7 210.00 | | 52 639.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 210.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 792.00 | 78 792.00 | | 78 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 500.00 | 69 500.00 | | 69 500.00 |
UX Autres créances clients | 57 954.00 | 57 954.00 | | 57 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 274.00 | 80 848.00 | 118 426.00 | 199 274.00 |
VI Groupe et associés | 117 147.00 | 117 147.00 | | 117 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 278.00 | 29 278.00 | | 29 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 321.00 | 87 321.00 | | 87 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 276.00 | 347 850.00 | 118 426.00 | 466 276.00 |