| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 147 600.00 | | 147 600.00 | 147 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 498.00 | 2 780.00 | 2 719.00 | 5 498.00 |
040 Immobilisations financières | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 367.00 | 2 780.00 | 150 588.00 | 153 367.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 924.00 | | 14 924.00 | 14 924.00 |
072 Créances – Autres | 10 137.00 | | 10 137.00 | 10 137.00 |
084 Disponibilités | 12 428.00 | | 12 428.00 | 12 428.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 489.00 | | 37 489.00 | 37 489.00 |
110 Total général Actif | 190 856.00 | 2 780.00 | 188 076.00 | 190 856.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 528.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 041.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 775.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 344.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 365.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 325.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 323.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 042.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 732.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 076.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 598.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 89 205.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 807.00 | | | 14 807.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 224 201.00 | | | 224 201.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
230 Autres produits | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 822.00 | | | 248 822.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 818.00 | | | 8 818.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 111.00 | | | 16 111.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 079.00 | | | -3 079.00 |
242 Autres charges externes. | 52 242.00 | | | 52 242.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 461.00 | | | 136 461.00 |
252 Charges sociales | 19 452.00 | | | 19 452.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
262 Autres charges | 9 278.00 | | | 9 278.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 868.00 | | | 243 868.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | | | 14.00 |
294 Charges financières | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 809.00 | | | -2 809.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 866.00 | | | 866.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 733.00 | | | 733.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 151 769.00 | | | 151 769.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 802.00 | | | 47 802.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 189.00 | | | 13 189.00 |