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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 147 600.00 | | 147 600.00 | 147 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 362.00 | 5 705.00 | 1 657.00 | 7 362.00 |
040 Immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 151.00 | 5 705.00 | 149 446.00 | 155 151.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 152.00 | | 21 152.00 | 21 152.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
072 Créances – Autres | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
084 Disponibilités | 8 624.00 | | 8 624.00 | 8 624.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 807.00 | | 37 807.00 | 37 807.00 |
110 Total général Actif | 192 958.00 | 5 705.00 | 187 253.00 | 192 958.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 839.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 177.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 462.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 370.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 697.00 | |
172 Autres dettes | | | 44 724.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 791.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 253.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 815.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 138.00 | | | 144 138.00 |
230 Autres produits | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 837.00 | | | 156 837.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 155.00 | | | 12 155.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 097.00 | | | -1 097.00 |
242 Autres charges externes. | 53 956.00 | | | 53 956.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 945.00 | | | 945.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 434.00 | | | 75 434.00 |
252 Charges sociales | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
254 Dotations aux amortissements | 945.00 | | | 945.00 |
262 Autres charges | 10 239.00 | | | 10 239.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 263.00 | | | 161 263.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 426.00 | | | -4 426.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 321.00 | | | 321.00 |
294 Charges financières | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
300 Charges exceptionnelles | 897.00 | | | 897.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 177.00 | | | -6 177.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 088.00 | | | 155 088.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 795.00 | | | 795.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -795.00 | | | -795.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 053.00 | | | 30 053.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 926.00 | | | 9 926.00 |