| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 147 600.00 | | 147 600.00 | 147 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 756.00 | 5 403.00 | 1 353.00 | 6 756.00 |
040 Immobilisations financières | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 625.00 | 5 403.00 | 149 222.00 | 154 625.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 282.00 | | 15 282.00 | 15 282.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
072 Créances – Autres | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
084 Disponibilités | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 841.00 | | 23 841.00 | 23 841.00 |
110 Total général Actif | 178 466.00 | 5 403.00 | 173 063.00 | 178 466.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 681.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 851.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 332.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 421.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 959.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 163.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 351.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 731.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 063.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 007.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 188.00 | | | 8 188.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 078.00 | | | 163 078.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 701.00 | | | 176 701.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 831.00 | | | 12 831.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 168.00 | | | -2 168.00 |
242 Autres charges externes. | 51 116.00 | | | 51 116.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 956.00 | | | 956.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 489.00 | | | 76 489.00 |
252 Charges sociales | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
254 Dotations aux amortissements | 774.00 | | | 774.00 |
262 Autres charges | 10 059.00 | | | 10 059.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 894.00 | | | 158 894.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 807.00 | | | 17 807.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
294 Charges financières | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
300 Charges exceptionnelles | 221.00 | | | 221.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 851.00 | | | 14 851.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 617.00 | | | 153 617.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 383.00 | | | 34 383.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 504.00 | | | 10 504.00 |