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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 147 600.00 | | 147 600.00 | 147 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 219.00 | 5 073.00 | 2 146.00 | 7 219.00 |
040 Immobilisations financières | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 088.00 | 5 073.00 | 150 015.00 | 155 088.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 055.00 | | 20 055.00 | 20 055.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
072 Créances – Autres | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
084 Disponibilités | 22 264.00 | | 22 264.00 | 22 264.00 |
092 Charges constatées d’avance | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 911.00 | | 50 911.00 | 50 911.00 |
110 Total général Actif | 206 000.00 | 5 073.00 | 200 927.00 | 206 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 532.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 307.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 639.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 237.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 476.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 332.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 575.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 288.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 927.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 203.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 775.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 612.00 | | | 7 612.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 801.00 | | | 127 801.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 303.00 | | | 19 303.00 |
230 Autres produits | 17 012.00 | | | 17 012.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 728.00 | | | 171 728.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 913.00 | | | 17 913.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 774.00 | | | -4 774.00 |
242 Autres charges externes. | 58 858.00 | | | 58 858.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 930.00 | | | 930.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 318.00 | | | 84 318.00 |
252 Charges sociales | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
254 Dotations aux amortissements | 753.00 | | | 753.00 |
262 Autres charges | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 270.00 | | | 170 270.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 063.00 | | | 10 063.00 |
294 Charges financières | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
300 Charges exceptionnelles | 794.00 | | | 794.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 307.00 | | | 9 307.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 625.00 | | | 154 625.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 657.00 | | | 657.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -657.00 | | | -657.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -657.00 | | | -657.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 083.00 | | | 27 083.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 569.00 | | | 8 569.00 |