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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 176 099.00 | | 176 099.00 | 176 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 000.00 | 4 940.00 | 20 060.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 050.00 | | 16 050.00 | 16 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 149.00 | 4 940.00 | 212 209.00 | 217 149.00 |
BT Marchandises | 72 755.00 | 10 597.00 | 62 157.00 | 72 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
BZ Autres créances | 1 693.00 | | 1 694.00 | 1 693.00 |
CF Disponibilités | 218 129.00 | | 218 129.00 | 218 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 747.00 | | 6 747.00 | 6 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 932.00 | 10 597.00 | 292 335.00 | 302 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 081.00 | 15 538.00 | 504 543.00 | 520 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 73 473.00 | | | 73 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 480.00 | 74 473.00 | | 77 480.00 |
DL TOTAL (I) | 161 953.00 | 84 473.00 | | 161 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 594.00 | 109 645.00 | | 92 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 206.00 | 135 206.00 | | 129 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 085.00 | 67 989.00 | | 108 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 535.00 | 33 738.00 | | 12 535.00 |
EA Autres dettes | 170.00 | 921.00 | | 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 590.00 | 347 500.00 | | 342 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 543.00 | 431 973.00 | | 504 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 186.00 | 195 410.00 | | 267 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 645 946.00 | 206.00 | 646 152.00 | 645 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 946.00 | 206.00 | 646 152.00 | 645 946.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 415 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 905.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 840.00 | 25 510.00 | | 23 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 161.00 | 581 365.00 | | 646 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 681.00 | 506 892.00 | | 568 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 480.00 | 74 473.00 | | 77 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 440.00 | 2 500.00 | | 2 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 440.00 | 2 500.00 | | 2 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 085.00 | 108 085.00 | | 108 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 050.00 | | | 16 050.00 |
UX Autres créances clients | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
VB T. V. A. | 456.00 | | | 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 594.00 | 17 190.00 | 75 404.00 | 92 594.00 |
VI Groupe et associés | 129 206.00 | 129 206.00 | | 129 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 352.00 | 5 302.00 | 16 050.00 | 21 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 590.00 | 267 186.00 | 75 404.00 | 342 590.00 |