| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 176 099.00 | | 176 099.00 | 176 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 990.00 | 11 354.00 | 17 636.00 | 28 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 050.00 | | 16 050.00 | 16 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 139.00 | 11 354.00 | 209 785.00 | 221 139.00 |
BT Marchandises | 86 845.00 | 8 508.00 | 78 338.00 | 86 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
BZ Autres créances | 8 537.00 | | 8 537.00 | 8 537.00 |
CF Disponibilités | 396 297.00 | | 396 297.00 | 396 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 690.00 | | 6 690.00 | 6 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 997.00 | 8 508.00 | 492 489.00 | 500 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 136.00 | 19 862.00 | 702 274.00 | 722 136.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 222 944.00 | 150 953.00 | | 222 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 030.00 | 71 991.00 | | 74 030.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 814.00 | 1 550.00 | | 2 814.00 |
DL TOTAL (I) | 310 788.00 | 235 494.00 | | 310 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 294.00 | 75 404.00 | | 61 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 813.00 | 118 789.00 | | 104 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 814.00 | 82 111.00 | | 199 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 250.00 | 19 038.00 | | 23 250.00 |
EA Autres dettes | 325.00 | 412.00 | | 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 486.00 | 295 754.00 | | 391 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 274.00 | 531 248.00 | | 702 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 072.00 | 137 681.00 | | 281 072.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 761 758.00 | 233.00 | 761 991.00 | 761 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 761 758.00 | 233.00 | 761 991.00 | 761 758.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 491 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 359.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 948.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 190.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 746.00 | 250.00 | | 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 746.00 | 250.00 | | 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 746.00 | 250.00 | | 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 906.00 | 20 079.00 | | 21 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 200.00 | 709 915.00 | | 784 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 170.00 | 637 924.00 | | 710 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 030.00 | 71 991.00 | | 74 030.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 079.00 | | 2 010.00 | 203 079.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 099.00 | | | 176 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 980.00 | | 2 010.00 | 26 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 047.00 | 3 307.00 | | 8 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 047.00 | 3 307.00 | | 8 047.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 814.00 | 99 814.00 | | 199 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 970.00 | 11 970.00 | | 11 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 050.00 | | 16 050.00 | 16 050.00 |
UX Autres créances clients | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 294.00 | 20 693.00 | 40 601.00 | 61 294.00 |
VI Groupe et associés | 104 813.00 | 35 000.00 | 69 813.00 | 104 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 214.00 | 11 164.00 | 16 050.00 | 27 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 496.00 | 179 082.00 | 110 414.00 | 389 496.00 |