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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 176 099.00 | | 176 099.00 | 176 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 618.00 | 14 755.00 | 16 862.00 | 31 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 050.00 | | 16 050.00 | 16 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 766.00 | 14 755.00 | 209 011.00 | 223 766.00 |
BT Marchandises | 90 812.00 | 7 894.00 | 82 918.00 | 90 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
BZ Autres créances | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
CF Disponibilités | 547 401.00 | | 547 401.00 | 547 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 391.00 | | 6 391.00 | 6 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 002.00 | 7 894.00 | 643 108.00 | 651 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 769.00 | 22 649.00 | 852 120.00 | 874 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 296 974.00 | 222 944.00 | | 296 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 731.00 | 74 030.00 | | 158 731.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 544.00 | 2 814.00 | | 1 544.00 |
DL TOTAL (I) | 468 249.00 | 310 788.00 | | 468 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 353.00 | 61 294.00 | | 47 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 855.00 | 104 813.00 | | 105 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 247.00 | 199 814.00 | | 187 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 426.00 | 23 250.00 | | 41 426.00 |
EA Autres dettes | | 325.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 870.00 | 391 486.00 | | 383 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 120.00 | 702 274.00 | | 852 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 058.00 | 281 072.00 | | 354 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 113 246.00 | 286.00 | 1 113 532.00 | 1 113 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 113 246.00 | 286.00 | 1 113 532.00 | 1 113 246.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 695.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 135 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 710 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 922 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 235.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 270.00 | 746.00 | | 1 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 270.00 | 746.00 | | 1 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 270.00 | 746.00 | | 1 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 846.00 | 21 906.00 | | 54 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 136 606.00 | 784 200.00 | | 1 136 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 875.00 | 710 170.00 | | 977 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 731.00 | 74 030.00 | | 158 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 089.00 | | 2 628.00 | 205 089.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 099.00 | | | 176 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 990.00 | | 2 628.00 | 28 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 354.00 | 3 401.00 | | 11 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 354.00 | 3 401.00 | | 11 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 86 845.00 | 90 812.00 | 86 845.00 | 86 845.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 508.00 | | 614.00 | 8 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 353.00 | 90 812.00 | 87 459.00 | 95 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 353.00 | 90 812.00 | 87 459.00 | 95 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 247.00 | 187 247.00 | | 187 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 669.00 | 34 669.00 | | 34 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 050.00 | | 16 050.00 | 16 050.00 |
UX Autres créances clients | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 353.00 | 17 541.00 | 29 812.00 | 47 353.00 |
VI Groupe et associés | 105 855.00 | 35 000.00 | 70 855.00 | 105 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 448.00 | 6 398.00 | 16 050.00 | 22 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 881.00 | 281 214.00 | 100 667.00 | 381 881.00 |