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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 952 771.00 | | 952 771.00 | 952 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 725.00 | | 6 725.00 | 6 725.00 |
BZ Autres créances | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
CF Disponibilités | 16 073.00 | | 16 073.00 | 16 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 228.00 | | 26 228.00 | 26 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 999.00 | | 978 999.00 | 978 999.00 |
CU Autres participations | 952 771.00 | | 952 771.00 | 952 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 769.00 | | | -6 769.00 |
DK Provisions réglementées | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
DL TOTAL (I) | 326 192.00 | | | 326 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 050.00 | | | 400 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 613.00 | | | 244 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 807.00 | | | 652 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 999.00 | | | 978 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 425.00 | | | 308 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 504.00 | | 129 504.00 | 129 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 504.00 | | 129 504.00 | 129 504.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 961.00 | | | -2 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 321.00 | | | 130 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 091.00 | | | 137 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 769.00 | | | -6 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 952 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 952 771.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 962.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 962.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 962.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 742.00 | 240 742.00 | | 240 742.00 |
UX Autres créances clients | 6 726.00 | | | 6 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 55 618.00 | 227 525.00 | 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VP Divers | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 155.00 | 10 155.00 | | 10 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 807.00 | 308 426.00 | 227 525.00 | 652 807.00 |