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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 110.00 | 1 059.00 | 51.00 | 1 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 418.00 | 266.00 | 2 152.00 | 2 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 399.00 | 1 325.00 | 960 074.00 | 961 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 279.00 | | 23 279.00 | 23 279.00 |
BZ Autres créances | 24 713.00 | | 24 713.00 | 24 713.00 |
CF Disponibilités | 5 735.00 | | 5 735.00 | 5 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 726.00 | | 53 728.00 | 53 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 127.00 | 1 325.00 | 1 013 801.00 | 1 015 127.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 957 871.00 | | 957 871.00 | 957 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
DG Autres réserves | 51 727.00 | 54 175.00 | | 51 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 311.00 | -2 448.00 | | 48 311.00 |
DK Provisions réglementées | 17 179.00 | 13 624.00 | | 17 179.00 |
DL TOTAL (I) | 450 225.00 | 398 362.00 | | 450 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 226.00 | 261 245.00 | | 204 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 669.00 | 320 319.00 | | 340 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 124.00 | 1 114.00 | | 1 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 127.00 | 10 074.00 | | 13 127.00 |
EA Autres dettes | 4 428.00 | 10 352.00 | | 4 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 575.00 | 603 103.00 | | 563 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 801.00 | 1 001 467.00 | | 1 013 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 151 399.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 151 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 636.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 554.00 | -3 554.00 | | -3 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 399.00 | 131 289.00 | | 202 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 088.00 | 133 737.00 | | 154 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 311.00 | -2 448.00 | | 48 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 881.00 | | 7 518.00 | 953 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 957 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 961 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 418.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 952 771.00 | | 5 100.00 | 952 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 689.00 | 636.00 | 1 325.00 | 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 689.00 | 370.00 | 1 059.00 | 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | 266.00 | 266.00 | 1.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 624.00 | 3 554.00 | | 13 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 624.00 | 3 554.00 | | 13 624.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 554.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 127.00 | 13 127.00 | | 13 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326 106.00 | 326 106.00 | | 326 106.00 |
UX Autres créances clients | 23 279.00 | 23 279.00 | | 23 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 114.00 | 57 648.00 | 146 466.00 | 204 114.00 |
VI Groupe et associés | 18 348.00 | 18 348.00 | | 18 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 131.00 | | | 57 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 713.00 | 24 713.00 | | 24 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 992.00 | 47 992.00 | | 47 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 575.00 | 417 109.00 | 146 466.00 | 563 575.00 |