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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 110.00 | 689.00 | 421.00 | 1 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 881.00 | 689.00 | 953 192.00 | 953 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 824.00 | | 44 824.00 | 44 824.00 |
BZ Autres créances | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
CF Disponibilités | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 274.00 | | 48 274.00 | 48 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 155.00 | 689.00 | 1 001 467.00 | 1 002 155.00 |
CU Autres participations | 952 771.00 | | 952 771.00 | 952 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
DG Autres réserves | 54 175.00 | 57 195.00 | | 54 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 448.00 | -3 020.00 | | -2 448.00 |
DK Provisions réglementées | 13 624.00 | 10 070.00 | | 13 624.00 |
DL TOTAL (I) | 398 362.00 | 397 256.00 | | 398 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 245.00 | 288 263.00 | | 261 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 319.00 | 289 706.00 | | 320 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 114.00 | 4 720.00 | | 1 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 074.00 | 11 301.00 | | 10 074.00 |
EA Autres dettes | 10 352.00 | | | 10 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 105.00 | 593 989.00 | | 603 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 467.00 | 991 245.00 | | 1 001 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 991.00 | 362 351.00 | | 398 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 373.00 | | 123 373.00 | 123 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 373.00 | | 123 373.00 | 123 373.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 554.00 | -3 554.00 | | -3 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 289.00 | 132 000.00 | | 131 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 737.00 | 135 020.00 | | 133 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 448.00 | -3 020.00 | | -2 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 881.00 | | | 953 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 952 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 953 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 952 771.00 | | | 952 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319.00 | 370.00 | 689.00 | 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319.00 | 370.00 | 689.00 | 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 070.00 | 3 554.00 | | 10 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 070.00 | 3 554.00 | | 10 070.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 554.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 621.00 | 322 621.00 | | 322 621.00 |
UX Autres créances clients | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 824.00 | 44 824.00 | | 44 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 245.00 | 57 131.00 | 204 114.00 | 261 245.00 |
VI Groupe et associés | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 018.00 | | | 27 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 074.00 | 10 074.00 | | 10 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 063.00 | 47 063.00 | | 47 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 105.00 | 398 991.00 | 204 114.00 | 603 105.00 |