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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 952 771.00 | | 952 771.00 | 952 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 040.00 | | 35 040.00 | 35 040.00 |
BZ Autres créances | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
CF Disponibilités | 8 309.00 | | 8 309.00 | 8 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 229.00 | | 47 229.00 | 47 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CU Autres participations | 952 771.00 | | 952 771.00 | 952 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 769.00 | | | -6 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 975.00 | | | 66 975.00 |
DK Provisions réglementées | 6 516.00 | | | 6 516.00 |
DL TOTAL (I) | 396 721.00 | | | 396 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 464.00 | | | 344 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 729.00 | | | 229 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 148.00 | | | 12 148.00 |
EA Autres dettes | 15 135.00 | | | 15 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 278.00 | | | 603 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 016.00 | | | 315 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | | | 83.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 920.00 | | 131 920.00 | 131 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 920.00 | | 131 920.00 | 131 920.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 554.00 | | | -3 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 109.00 | | | 204 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 133.00 | | | 137 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 975.00 | | | 66 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 771.00 | | | 952 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 952 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 952 771.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 952 771.00 | | | 952 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 962.00 | 3 554.00 | | 2 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 962.00 | 3 554.00 | | 2 962.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 554.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 149.00 | 12 149.00 | | 12 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 995.00 | 237 995.00 | | 237 995.00 |
UX Autres créances clients | 35 040.00 | 35 040.00 | | 35 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 382.00 | 56 119.00 | 229 572.00 | 344 382.00 |
VI Groupe et associés | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 618.00 | | | 55 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 920.00 | 38 920.00 | | 38 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 279.00 | 315 016.00 | 229 572.00 | 603 279.00 |