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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 791.00 | 63.00 | 2 728.00 | 2 791.00 |
AH Fonds commercial | 75 440.00 | | 75 440.00 | 75 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 114.00 | 22 357.00 | 62 757.00 | 85 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 680.00 | 20.00 | 2 660.00 | 2 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 489.00 | 22 440.00 | 145 049.00 | 167 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 956.00 | | 119 956.00 | 119 956.00 |
BZ Autres créances | 78 589.00 | | 78 589.00 | 78 589.00 |
CF Disponibilités | 75 433.00 | | 75 433.00 | 75 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 410.00 | | 7 410.00 | 7 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 206.00 | | 283 206.00 | 283 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 695.00 | 22 440.00 | 428 255.00 | 450 695.00 |
CU Autres participations | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 610.00 | | | -14 610.00 |
DL TOTAL (I) | -4 610.00 | | | -4 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 615.00 | | | 174 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144.00 | | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 750.00 | | | 71 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 059.00 | | | 183 059.00 |
EA Autres dettes | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 866.00 | | | 432 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 255.00 | | | 428 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 268.00 | | | 326 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 517 455.00 | | 517 455.00 | 517 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 455.00 | | 517 455.00 | 517 455.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 236 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 440.00 | |
GE Autres charges | | | 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 460.00 | | | 40 460.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 176.00 | | | 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 991.00 | | | -4 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 711.00 | | | -22 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 474.00 | | | 794 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 084.00 | | | 809 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 610.00 | | | -14 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 167 489.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 794.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 464.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 440.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 63.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22 377.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 506.00 | 30 506.00 | | 30 506.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 750.00 | 71 750.00 | | 71 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 364.00 | 37 364.00 | | 37 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 782.00 | 138 782.00 | | 138 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
UX Autres créances clients | 119 956.00 | | | 119 956.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
VB T. V. A. | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -12.00 | -12.00 | | -12.00 |
VI Groupe et associés | 144 109.00 | 37 511.00 | 77 526.00 | 144 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 711.00 | | | 22 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 583.00 | | | 48 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 954.00 | 205 954.00 | | 205 954.00 |
VW T.V.A. | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 709.00 | 326 111.00 | 77 526.00 | 432 709.00 |