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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
AH Fonds commercial | 75 440.00 | | 75 440.00 | 75 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 194.00 | 88 642.00 | 39 552.00 | 128 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 069.00 | 7 531.00 | 13 538.00 | 21 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 958.00 | 98 964.00 | 129 994.00 | 228 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 256.00 | | 70 256.00 | 70 256.00 |
BZ Autres créances | 278 798.00 | | 278 798.00 | 278 798.00 |
CF Disponibilités | 109 682.00 | | 109 682.00 | 109 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 682.00 | | 468 682.00 | 468 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 640.00 | 98 964.00 | 598 676.00 | 697 640.00 |
CU Autres participations | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 86 598.00 | 60 794.00 | | 86 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 203.00 | 25 805.00 | | 103 203.00 |
DL TOTAL (I) | 200 801.00 | 97 598.00 | | 200 801.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 903.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 903.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 629.00 | 128 535.00 | | 119 629.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150.00 | 1 087.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 470.00 | 118 858.00 | | 97 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 533.00 | 132 252.00 | | 146 533.00 |
EA Autres dettes | 34 094.00 | 41 139.00 | | 34 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 875.00 | 421 871.00 | | 397 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 676.00 | 521 372.00 | | 598 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 875.00 | 421 871.00 | | 397 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 407.00 | | 2 248.00 | 194 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 231.00 | | | 78 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 712.00 | | 2 248.00 | 114 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 903.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 903.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 903.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 203.00 | 28 203.00 | | 28 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 858.00 | 118 858.00 | | 118 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 201.00 | 56 201.00 | | 56 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 972.00 | 69 972.00 | | 69 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 059.00 | 37 059.00 | | 37 059.00 |
UX Autres créances clients | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 491.00 | 11 491.00 | | 11 491.00 |
VB T. V. A. | 22 454.00 | 22 454.00 | | 22 454.00 |
VC Groupe et associés | 123 732.00 | 123 732.00 | | 123 732.00 |
VI Groupe et associés | 100 331.00 | 100 331.00 | | 100 331.00 |
VP Divers | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 166.00 | 44 166.00 | | 44 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 472.00 | 285 472.00 | | 285 472.00 |
VW T.V.A. | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 704.00 | 416 704.00 | | 416 704.00 |