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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 791.00 | 995.00 | 1 796.00 | 2 791.00 |
AH Fonds commercial | 75 440.00 | | 75 440.00 | 75 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 217.00 | 62 431.00 | 31 786.00 | 94 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 495.00 | 1 713.00 | 18 782.00 | 20 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 407.00 | 65 139.00 | 129 268.00 | 194 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 880.00 | | 102 880.00 | 102 880.00 |
BZ Autres créances | 62 774.00 | | 62 774.00 | 62 774.00 |
CF Disponibilités | 159 982.00 | | 159 982.00 | 159 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 461.00 | | 331 461.00 | 331 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 867.00 | 65 139.00 | 460 728.00 | 525 867.00 |
CU Autres participations | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 610.00 | | | -14 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 404.00 | -14 610.00 | | 76 404.00 |
DL TOTAL (I) | 71 794.00 | -4 610.00 | | 71 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 120.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 024.00 | 174 615.00 | | 146 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 547.00 | 144.00 | | 1 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 468.00 | 71 750.00 | | 64 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 496.00 | 183 059.00 | | 167 496.00 |
EA Autres dettes | 9 400.00 | 3 177.00 | | 9 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 935.00 | 432 866.00 | | 388 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 728.00 | 428 255.00 | | 460 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 935.00 | 326 268.00 | | 388 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 902 531.00 | | 902 531.00 | 902 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 531.00 | | 902 531.00 | 902 531.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 458 657.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 403 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 699.00 | |
GE Autres charges | | | 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 352 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 954.00 | 40 460.00 | | 29 954.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 719.00 | 176.00 | | 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 904.00 | 4 991.00 | | 5 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 904.00 | 4 991.00 | | 5 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 904.00 | -4 991.00 | | -5 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 563.00 | -22 711.00 | | -34 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 403 578.00 | 794 474.00 | | 1 403 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 327 174.00 | 809 084.00 | | 1 327 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 404.00 | -14 610.00 | | 76 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 489.00 | | 26 917.00 | 167 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 231.00 | | | 78 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 794.00 | | 26 917.00 | 87 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 440.00 | 42 699.00 | | 22 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63.00 | 932.00 | | 63.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 377.00 | 41 767.00 | | 22 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 727.00 | 32 727.00 | | 32 727.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 468.00 | 64 468.00 | | 64 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 016.00 | 55 016.00 | | 55 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 027.00 | 95 027.00 | | 95 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
UX Autres créances clients | 102 880.00 | 102 880.00 | | 102 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 458.00 | 16 458.00 | | 16 458.00 |
VB T. V. A. | 13 576.00 | 13 576.00 | | 13 576.00 |
VC Groupe et associés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VI Groupe et associés | 113 297.00 | 113 297.00 | | 113 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -12.00 | | | -12.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 461.00 | 9 461.00 | | 9 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 386.00 | 15 386.00 | | 15 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 663.00 | 21 663.00 | | 21 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 027.00 | 169 027.00 | | 169 027.00 |
VW T.V.A. | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 388.00 | 387 388.00 | | 387 388.00 |