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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
AH Fonds commercial | 75 440.00 | | 75 440.00 | 75 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 218.00 | 100 373.00 | 33 845.00 | 134 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 624.00 | 10 864.00 | 11 760.00 | 22 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 537.00 | 114 028.00 | 122 509.00 | 236 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 838.00 | | 5 838.00 | 5 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 278.00 | 2 164.00 | 69 114.00 | 71 278.00 |
BZ Autres créances | 425 658.00 | | 425 658.00 | 425 658.00 |
CF Disponibilités | 18 804.00 | | 18 804.00 | 18 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 277.00 | 2 164.00 | 522 113.00 | 524 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 814.00 | 116 192.00 | 644 622.00 | 760 814.00 |
CU Autres participations | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 189 800.00 | 86 598.00 | | 189 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 863.00 | 103 203.00 | | 16 863.00 |
DL TOTAL (I) | 217 663.00 | 200 801.00 | | 217 663.00 |
DP Provisions pour risques | 33 062.00 | | | 33 062.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 062.00 | | | 33 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 485.00 | 119 629.00 | | 37 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 205.00 | 150.00 | | 1 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 402.00 | 97 470.00 | | 68 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 265.00 | 146 533.00 | | 208 265.00 |
EA Autres dettes | 78 537.00 | 34 094.00 | | 78 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 896.00 | 397 875.00 | | 393 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 622.00 | 598 676.00 | | 644 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 397 875.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 933 401.00 | | 933 401.00 | 933 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 933 401.00 | | 933 401.00 | 933 401.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 583 885.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 534 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 697 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 164.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 462.00 | |
GE Autres charges | | | 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 473 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 844.00 | 20 547.00 | | 2 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 844.00 | 20 547.00 | | 2 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 261.00 | 30 945.00 | | 37 261.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 861.00 | 30 945.00 | | 40 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 016.00 | -10 398.00 | | -38 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 080.00 | 40 135.00 | | 6 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 539 067.00 | 1 487 239.00 | | 1 539 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 522 204.00 | 1 384 037.00 | | 1 522 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 863.00 | 103 202.00 | | 16 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 957.00 | | 7 580.00 | 228 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 231.00 | | | 78 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 262.00 | | 7 580.00 | 149 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 964.00 | 15 064.00 | | 98 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 173.00 | 15 064.00 | | 96 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 33 062.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 2 164.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 164.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 226.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 626.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 486.00 | 37 486.00 | | 37 486.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 403.00 | 68 403.00 | | 68 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 725.00 | 96 725.00 | | 96 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 938.00 | 98 938.00 | | 98 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 696.00 | 19 696.00 | | 19 696.00 |
UX Autres créances clients | 68 977.00 | 68 977.00 | | 68 977.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 897.00 | 15 897.00 | | 15 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VB T. V. A. | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
VC Groupe et associés | 367 473.00 | 367 473.00 | | 367 473.00 |
VI Groupe et associés | 73 491.00 | 73 491.00 | | 73 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 308.00 | 51 308.00 | | 51 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 529.00 | 512 529.00 | | 512 529.00 |
VW T.V.A. | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 341.00 | 407 341.00 | | 407 341.00 |