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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 21 661 586.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 55 479 267.00 | |
BT Marchandises | | | 11 691 507.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 521 952.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 432 260.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
CF Disponibilités | | | 13 564 239.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 29 209 958.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 84 689 225.00 | |
CU Autres participations | 41 094 073.00 | | 41 094 073.00 | 41 094 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 014.00 | | | -41 014.00 |
DK Provisions réglementées | 51.00 | | | 51.00 |
DL TOTAL (I) | 9 959 025.00 | | | 9 959 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 885 845.00 | | | 3 885 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 849 122.00 | | | 14 849 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 738 576.00 | | | 9 738 576.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 685.00 | | | 94 685.00 |
EA Autres dettes | 46 244 660.00 | | | 46 244 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 718 203.00 | | | 74 718 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 689 225.00 | | | 64 689 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 135 035.00 | | | 41 135 035.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -40 975.00 | | | -40 975.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 11 997.00 | | | 11 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 995 850.00 | | | 9 995 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 995 850.00 | | | 9 995 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 995 850.00 | | | 9 995 850.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 995 901.00 | | | 9 995 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | | | -51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13.00 | | | 13.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 995 850.00 | | | 9 995 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 036 864.00 | | | 10 036 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 014.00 | | | -41 014.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -40 975.00 | | | -40 975.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -40 975.00 | | | -40 975.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 51 089 923.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 995 850.00 | 41 094 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 995 850.00 | 41 094 073.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 51 089 923.00 | |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 51.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 51.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 962.00 | 40 962.00 | | 40 962.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 685.00 | 94 685.00 | | 94 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 999 388.00 | 40 999 388.00 | | 40 999 388.00 |
VC Groupe et associés | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 135 035.00 | 41 135 035.00 | | 41 135 035.00 |