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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 8 711 622.00 | | 8 711 622.00 | 8 711 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 644 764.00 | | 39 644 764.00 | 39 644 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 082.00 | | 93 082.00 | 93 082.00 |
BZ Autres créances | 1 695 551.00 | | 1 695 551.00 | 1 695 551.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
CF Disponibilités | 25 636.00 | | 25 636.00 | 25 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 817 045.00 | | 1 817 045.00 | 1 817 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 461 810.00 | | 41 461 810.00 | 41 461 810.00 |
CU Autres participations | 30 933 142.00 | | 30 933 142.00 | 30 933 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 476.00 | | | 66 476.00 |
DG Autres réserves | 922 041.00 | | | 922 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 323 521.00 | | | 2 323 521.00 |
DK Provisions réglementées | 37 925.00 | | | 37 925.00 |
DL TOTAL (I) | 13 349 964.00 | | | 13 349 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 345 334.00 | | | 27 345 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 715 493.00 | | | 715 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 538.00 | | | 26 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
EA Autres dettes | 20 162.00 | | | 20 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 111 845.00 | | | 28 111 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 461 810.00 | | | 41 461 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 823 756.00 | | | 2 823 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 022.00 | | 43 022.00 | 43 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 022.00 | | 43 022.00 | 43 022.00 |
FQ Autres produits | | | 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 077.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 502 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 502 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 309 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 278 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 937.00 | | | 18 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 937.00 | | | 18 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 937.00 | | | -18 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 269.00 | | | -64 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 546 319.00 | | | 2 546 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 798.00 | | | 222 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 323 521.00 | | | 2 323 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 644 764.00 | | | 39 644 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 644 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 644 764.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 644 764.00 | | | 39 644 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 988.00 | 18 937.00 | | 18 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 988.00 | 18 937.00 | | 18 988.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 937.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 538.00 | 26 538.00 | | 26 538.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 162.00 | 20 162.00 | | 20 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 711 622.00 | | 8 711 622.00 | 8 711 622.00 |
UX Autres créances clients | 93 082.00 | 93 082.00 | | 93 082.00 |
VC Groupe et associés | 1 062 079.00 | 1 062 079.00 | | 1 062 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 345 334.00 | 2 057 245.00 | 8 204 644.00 | 27 345 334.00 |
VI Groupe et associés | 715 493.00 | 715 493.00 | | 715 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 031 926.00 | | | 2 031 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 635 199.00 | 635 199.00 | | 635 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 503 031.00 | 1 791 409.00 | 8 711 622.00 | 10 503 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 111 845.00 | 2 823 756.00 | 8 204 644.00 | 28 111 845.00 |