| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 21 105 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 122 270.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 26 603 826.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 051 682.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 53 882 778.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 11 309 996.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 488 772.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 632 372.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 097 692.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 18 528 832.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 72 411 610.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DG Autres réserves | 1 971 949.00 | -38 551.00 | | 1 971 949.00 |
DL TOTAL (I) | 13 057 228.00 | 12 271 948.00 | | 13 057 228.00 |
DP Provisions pour risques | 3 629 162.00 | 3 784 686.00 | | 3 629 162.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 629 162.00 | 3 784 686.00 | | 3 629 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 456 083.00 | 41 541 995.00 | | 40 456 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 147 256.00 | 10 291 889.00 | | 10 147 256.00 |
EA Autres dettes | 5 112 977.00 | 5 275 694.00 | | 5 112 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 716 316.00 | 57 109 578.00 | | 55 716 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 411 610.00 | 73 175 600.00 | | 72 411 610.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 085 279.00 | 2 310 499.00 | | 1 085 279.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 8 904.00 | 9 388.00 | | 8 904.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 8 904.00 | 9 388.00 | | 8 904.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 121 772 519.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 121 772 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 919 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 691 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 100 738 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 254 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 177 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 461 235.00 | |
GE Autres charges | | | 82 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 714 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 977 487.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 45 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 801 528.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 652.00 | 263 153.00 | | 23 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -460 851.00 | -740 435.00 | | -460 851.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -278 293.00 | -278 293.00 | | -278 293.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 364 329.00 | 2 590 113.00 | | 1 364 329.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 086 036.00 | 2 311 820.00 | | 1 086 036.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 757.00 | 1 321.00 | | 757.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 085 279.00 | 2 310 499.00 | | 1 085 279.00 |