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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 8 711 622.00 | | 8 711 622.00 | 8 711 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 644 764.00 | | 39 644 764.00 | 39 644 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 401.00 | | 86 401.00 | 86 401.00 |
BZ Autres créances | 2 159 316.00 | | 2 159 316.00 | 2 159 316.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
CF Disponibilités | 58 859.00 | | 58 859.00 | 58 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 307 353.00 | | 2 307 353.00 | 2 307 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 952 117.00 | | 41 952 117.00 | 41 952 117.00 |
CU Autres participations | 30 933 142.00 | | 30 933 142.00 | 30 933 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 182 652.00 | | | 182 652.00 |
DG Autres réserves | 2 829 386.00 | | | 2 829 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 250 633.00 | | | 2 250 633.00 |
DK Provisions réglementées | 56 862.00 | | | 56 862.00 |
DL TOTAL (I) | 15 319 535.00 | | | 15 319 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 362 793.00 | | | 26 362 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 790.00 | | | 240 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 564.00 | | | 23 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 632 582.00 | | | 26 632 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 952 117.00 | | | 41 952 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 395 588.00 | | | 2 395 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 379.00 | | 43 379.00 | 43 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 379.00 | | 43 379.00 | 43 379.00 |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 106.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 405 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 405 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 044.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 222 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 192 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 937.00 | | | 18 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 937.00 | | | 18 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 937.00 | | | -18 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -76 577.00 | | | -76 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 449 114.00 | | | 2 449 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 481.00 | | | 198 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 250 633.00 | | | 2 250 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 644 764.00 | | | 39 644 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 644 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 644 764.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 644 764.00 | | | 39 644 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 925.00 | 18 937.00 | | 37 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 925.00 | 18 937.00 | | 37 925.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 937.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 564.00 | 23 564.00 | | 23 564.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 711 622.00 | | 8 711 622.00 | 8 711 622.00 |
UX Autres créances clients | 86 401.00 | 86 401.00 | | 86 401.00 |
VC Groupe et associés | 2 011 397.00 | 2 011 397.00 | | 2 011 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 362 793.00 | 2 125 799.00 | 8 337 099.00 | 26 362 793.00 |
VI Groupe et associés | 240 790.00 | 240 790.00 | | 240 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 018 010.00 | | | 1 018 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 149 646.00 | 149 646.00 | | 149 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 960 115.00 | 2 248 493.00 | 8 711 622.00 | 10 960 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 632 582.00 | 2 395 588.00 | 8 337 099.00 | 26 632 582.00 |