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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 615 000.00 | | 615 000.00 | 615 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 615 000.00 | | 615 000.00 | 615 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
072 Créances – Autres | 506 751.00 | | 506 751.00 | 506 751.00 |
084 Disponibilités | 120 309.00 | | 120 309.00 | 120 309.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 630 860.00 | | 630 860.00 | 630 860.00 |
110 Total général Actif | 1 245 860.00 | | 1 245 860.00 | 1 245 860.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 615 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 233.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 103 824.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 715 591.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 083.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 243 444.00 | | |
172 Autres dettes | | | 508 187.00 | |
176 Total des dettes | | | 530 269.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 245 860.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 238 400.00 | | | 238 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 400.00 | | | 238 400.00 |
242 Autres charges externes. | 30 746.00 | 3 233.00 | | 30 746.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 420.00 | | | 420.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 527.00 | | | 75 527.00 |
252 Charges sociales | 101 079.00 | | | 101 079.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 713.00 | 3 233.00 | | 208 713.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 687.00 | -3 233.00 | | 29 687.00 |
280 Produits financiers | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
294 Charges financières | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
310 Bénéfice ou perte | 103 824.00 | -3 233.00 | | 103 824.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 615 000.00 | | | 615 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 978.00 | | | 34 978.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |