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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 960.00 | 7 196.00 | 9 764.00 | 16 960.00 |
040 Immobilisations financières | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 321 960.00 | 7 196.00 | 314 764.00 | 321 960.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
072 Créances – Autres | 991 713.00 | | 991 713.00 | 991 713.00 |
084 Disponibilités | 190 836.00 | | 190 836.00 | 190 836.00 |
092 Charges constatées d’avance | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 363 078.00 | | 1 363 078.00 | 1 363 078.00 |
110 Total général Actif | 1 685 038.00 | 7 196.00 | 1 677 842.00 | 1 685 038.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 615 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 61 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 648 329.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 76 879.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 401 708.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 016.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 125 227.00 | | |
172 Autres dettes | | | 272 065.00 | |
176 Total des dettes | | | 276 134.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 677 842.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 000.00 | 153 600.00 | | 132 000.00 |
230 Autres produits | 78.00 | 49 132.00 | | 78.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 078.00 | 202 732.00 | | 132 078.00 |
242 Autres charges externes. | 52 603.00 | 98 384.00 | | 52 603.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 334.00 | 2 543.00 | | 2 334.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 054.00 | 87 700.00 | | 74 054.00 |
252 Charges sociales | 881.00 | -54 375.00 | | 881.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 915.00 | 4 998.00 | | 4 915.00 |
262 Autres charges | 253.00 | 166.00 | | 253.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 040.00 | 139 416.00 | | 135 040.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 962.00 | 63 316.00 | | -2 962.00 |
280 Produits financiers | 80 000.00 | 84 118.00 | | 80 000.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 324 032.00 | | |
294 Charges financières | 4.00 | | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 621 885.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 155.00 | 36 942.00 | | 155.00 |
310 Bénéfice ou perte | 76 879.00 | 812 639.00 | | 76 879.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 318 861.00 | | | 318 861.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 901.00 | | | 1 901.00 |