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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 861.00 | 4 183.00 | 14 678.00 | 18 861.00 |
040 Immobilisations financières | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 318 861.00 | 4 183.00 | 314 678.00 | 318 861.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
072 Créances – Autres | 576 447.00 | | 576 447.00 | 576 447.00 |
084 Disponibilités | 636 327.00 | | 636 327.00 | 636 327.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 452 773.00 | | 1 452 773.00 | 1 452 773.00 |
110 Total général Actif | 1 771 635.00 | 4 183.00 | 1 767 452.00 | 1 771 635.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 615 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 61 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 121 404.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 812 639.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 610 543.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 388.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 520.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 908.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 767 452.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 315 310.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 324 032.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 600.00 | 459 483.00 | | 153 600.00 |
230 Autres produits | 49 132.00 | 2.00 | | 49 132.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 732.00 | 459 485.00 | | 202 732.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | -95.00 | | |
242 Autres charges externes. | 98 384.00 | 80 160.00 | | 98 384.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 543.00 | 1 489.00 | | 2 543.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 700.00 | 135 338.00 | | 87 700.00 |
252 Charges sociales | -54 375.00 | 124 381.00 | | -54 375.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 998.00 | 2 300.00 | | 4 998.00 |
262 Autres charges | 166.00 | 19.00 | | 166.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 416.00 | 343 592.00 | | 139 416.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 316.00 | 115 893.00 | | 63 316.00 |
280 Produits financiers | 84 118.00 | 284 930.00 | | 84 118.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 324 032.00 | | | 1 324 032.00 |
300 Charges exceptionnelles | 621 885.00 | | | 621 885.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 36 942.00 | 32 795.00 | | 36 942.00 |
310 Bénéfice ou perte | 812 639.00 | 368 027.00 | | 812 639.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 311.00 | | | 13 311.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 615 000.00 | | | 615 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 628 552.00 | | | 628 552.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 315 310.00 | | | 315 310.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 625 000.00 | | | 625 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 621 885.00 | | | 621 885.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -6 885.00 | | | -6 885.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -6 885.00 | | | -6 885.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 709 032.00 | | | 709 032.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 220.00 | | | 57 220.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 616.00 | | | 14 616.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |