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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 552.00 | 2 300.00 | 11 252.00 | 13 552.00 |
040 Immobilisations financières | 615 000.00 | | 615 000.00 | 615 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 628 552.00 | 2 300.00 | 626 252.00 | 628 552.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 399 000.00 | | 399 000.00 | 399 000.00 |
072 Créances – Autres | 273 286.00 | | 273 286.00 | 273 286.00 |
084 Disponibilités | 245 594.00 | | 245 594.00 | 245 594.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 917 880.00 | | 917 880.00 | 917 880.00 |
110 Total général Actif | 1 546 432.00 | 2 300.00 | 1 544 132.00 | 1 546 432.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 615 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 61 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 091.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 368 027.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 083 618.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 580.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 151 167.00 | | |
172 Autres dettes | | | 441 934.00 | |
176 Total des dettes | | | 460 514.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 544 132.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 552.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 459 483.00 | 238 400.00 | | 459 483.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 459 485.00 | 238 400.00 | | 459 485.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -95.00 | | | -95.00 |
242 Autres charges externes. | 80 160.00 | 30 746.00 | | 80 160.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 140.00 | | | 140.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 489.00 | 1 349.00 | | 1 489.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 338.00 | 75 527.00 | | 135 338.00 |
252 Charges sociales | 124 381.00 | 101 079.00 | | 124 381.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 11.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 343 592.00 | 208 713.00 | | 343 592.00 |
270 Résultat d’exploitation | 115 893.00 | 29 687.00 | | 115 893.00 |
280 Produits financiers | 284 930.00 | 80 000.00 | | 284 930.00 |
294 Charges financières | | 1 523.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 32 795.00 | 4 340.00 | | 32 795.00 |
310 Bénéfice ou perte | 368 027.00 | 103 824.00 | | 368 027.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 615 000.00 | | | 615 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 552.00 | | | 13 552.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 630.00 | | | 42 630.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 804.00 | | | 16 804.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |