| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 102.00 | 1 962.00 | 140.00 | 2 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 637.00 | 4 860.00 | 2 777.00 | 7 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 342.00 | | 4 342.00 | 4 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 080.00 | 6 822.00 | 7 259.00 | 14 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 417.00 | | 95 417.00 | 95 417.00 |
BZ Autres créances | 249 138.00 | | 249 138.00 | 249 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 537.00 | | 345 537.00 | 345 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 618.00 | 6 822.00 | 352 796.00 | 359 618.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 175 327.00 | 148 859.00 | | 175 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 607.00 | 26 467.00 | | 6 607.00 |
DL TOTAL (I) | 198 434.00 | 191 827.00 | | 198 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 371.00 | 692.00 | | 15 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 596.00 | 52 907.00 | | 61 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 793.00 | 87 133.00 | | 71 793.00 |
EA Autres dettes | 5 602.00 | 639.00 | | 5 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 362.00 | 141 371.00 | | 154 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 796.00 | 333 198.00 | | 352 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 362.00 | 141 371.00 | | 154 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 837 329.00 | | 837 329.00 | 837 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 329.00 | | 837 329.00 | 837 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 406.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 444.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 915.00 | 476.00 | | 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72.00 | 887.00 | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 987.00 | 1 363.00 | | 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -987.00 | -1 363.00 | | -987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 822.00 | 4 248.00 | | 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 460.00 | 650 167.00 | | 841 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 852.00 | 623 700.00 | | 834 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 607.00 | 26 467.00 | | 6 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 197.00 | | 2 693.00 | 14 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 810.00 | 14 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 810.00 | 9 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 856.00 | | 2 693.00 | 9 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 116.00 | 1 444.00 | 2 738.00 | 8 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 116.00 | 1 444.00 | 2 738.00 | 8 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 596.00 | 61 596.00 | | 61 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 055.00 | 12 055.00 | | 12 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
UX Autres créances clients | 95 417.00 | | | 95 417.00 |
VB T. V. A. | 13 651.00 | | | 13 651.00 |
VC Groupe et associés | 220 967.00 | | | 220 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 371.00 | 15 371.00 | | 15 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 231.00 | | | 8 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 955.00 | | | 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 851.00 | 349 851.00 | | 349 851.00 |
VW T.V.A. | 59 114.00 | 59 114.00 | | 59 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 362.00 | 154 362.00 | | 154 362.00 |