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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 999.00 | 2 980.00 | 4 019.00 | 6 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 863.00 | 4 422.00 | 8 441.00 | 12 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 030.00 | | 217 030.00 | 217 030.00 |
BZ Autres créances | 257 141.00 | | 257 141.00 | 257 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CF Disponibilités | 21 369.00 | | 21 369.00 | 21 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 738.00 | | 497 738.00 | 497 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 601.00 | 4 422.00 | 506 179.00 | 510 601.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 181 934.00 | 175 327.00 | | 181 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 001.00 | 6 607.00 | | 27 001.00 |
DL TOTAL (I) | 225 435.00 | 198 434.00 | | 225 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524.00 | 15 371.00 | | 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 147.00 | 61 596.00 | | 76 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 366.00 | 71 793.00 | | 103 366.00 |
EA Autres dettes | 100 706.00 | 5 602.00 | | 100 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 744.00 | 154 362.00 | | 280 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 179.00 | 352 796.00 | | 506 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 770 283.00 | | 770 283.00 | 770 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 283.00 | | 770 283.00 | 770 283.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 248.00 | |
GE Autres charges | | | 1 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 727.00 | 915.00 | | 727.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 72.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 727.00 | 987.00 | | 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -727.00 | -987.00 | | -727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 424.00 | 822.00 | | 4 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 605.00 | 841 460.00 | | 772 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 604.00 | 834 852.00 | | 745 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 001.00 | 6 607.00 | | 27 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 080.00 | | 2 430.00 | 14 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 647.00 | 12 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 647.00 | 8 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 739.00 | | 2 350.00 | 9 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 342.00 | | 80.00 | 4 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 822.00 | 1 248.00 | 3 647.00 | 6 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 822.00 | 1 248.00 | 3 647.00 | 6 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 147.00 | 76 147.00 | | 76 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 697.00 | 14 697.00 | | 14 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 706.00 | 100 706.00 | | 100 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
UX Autres créances clients | 217 030.00 | | | 217 030.00 |
VB T. V. A. | 12 848.00 | | | 12 848.00 |
VC Groupe et associés | 220 242.00 | | | 220 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 051.00 | | | 24 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 763.00 | 480 763.00 | | 480 763.00 |
VW T.V.A. | 87 330.00 | 87 330.00 | | 87 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 744.00 | 280 744.00 | | 280 744.00 |