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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 584.00 | 2 416.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 179.00 | 5 852.00 | 3 327.00 | 9 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 628.00 | | 4 628.00 | 4 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 250.00 | 7 878.00 | 10 371.00 | 18 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 546.00 | 36 128.00 | 258 418.00 | 294 546.00 |
BZ Autres créances | 263 328.00 | | 263 328.00 | 263 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 251 177.00 | | 251 177.00 | 251 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 598.00 | 36 128.00 | 773 470.00 | 809 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 847.00 | 44 006.00 | 783 841.00 | 827 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 223 208.00 | 208 935.00 | | 223 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 825.00 | 14 266.00 | | 41 825.00 |
DL TOTAL (I) | 281 526.00 | 239 701.00 | | 281 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 340.00 | 762.00 | | 35 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 143.00 | 159 718.00 | | 263 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 532.00 | 48 824.00 | | 116 532.00 |
EA Autres dettes | 5 012.00 | 35 178.00 | | 5 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 289.00 | 58 061.00 | | 82 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 315.00 | 302 543.00 | | 502 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 841.00 | 542 244.00 | | 783 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 315.00 | 302 543.00 | | 502 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 860 645.00 | | 1 860 645.00 | 1 860 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 860 645.00 | | 1 860 645.00 | 1 860 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 863 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 373 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 128.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 811 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 328.00 | 2 039.00 | | 1 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 328.00 | 2 039.00 | | 1 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 328.00 | -2 039.00 | | -1 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 705.00 | 2 286.00 | | 9 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 864 712.00 | 1 372 230.00 | | 1 864 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 822 887.00 | 1 357 964.00 | | 1 822 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 825.00 | 14 266.00 | | 41 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 341.00 | | 4 280.00 | 9 341.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 341.00 | | 1 280.00 | 9 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 783.00 | 2 095.00 | | 5 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 584.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 783.00 | 1 511.00 | | 5 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 36 128.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 36 128.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 36 128.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 143.00 | 263 143.00 | | 263 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 990.00 | 46 990.00 | | 46 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 705.00 | 9 705.00 | | 9 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 289.00 | 82 289.00 | | 82 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
UX Autres créances clients | 251 192.00 | 251 192.00 | | 251 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 363.00 | 23 363.00 | | 23 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 354.00 | 43 354.00 | | 43 354.00 |
VB T. V. A. | 9 823.00 | 9 823.00 | | 9 823.00 |
VC Groupe et associés | 220 242.00 | 220 242.00 | | 220 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 049.00 | 563 049.00 | | 563 049.00 |
VW T.V.A. | 58 230.00 | 58 230.00 | | 58 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 800.00 | 467 800.00 | | 467 800.00 |