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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 899.00 | 4 341.00 | 3 558.00 | 7 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 477.00 | | 4 477.00 | 4 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 819.00 | 5 783.00 | 8 035.00 | 13 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 880.00 | | 238 880.00 | 238 880.00 |
BZ Autres créances | 279 228.00 | | 279 228.00 | 279 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CF Disponibilités | 13 914.00 | | 13 914.00 | 13 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 209.00 | | 534 209.00 | 534 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 028.00 | 5 783.00 | 542 244.00 | 548 028.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 208 935.00 | 181 934.00 | | 208 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 266.00 | 27 001.00 | | 14 266.00 |
DL TOTAL (I) | 239 701.00 | 225 435.00 | | 239 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762.00 | 524.00 | | 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 718.00 | 76 147.00 | | 159 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 824.00 | 103 366.00 | | 48 824.00 |
EA Autres dettes | 35 178.00 | 100 706.00 | | 35 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 061.00 | | | 58 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 543.00 | 280 744.00 | | 302 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 244.00 | 506 179.00 | | 542 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 543.00 | 280 744.00 | | 302 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 371 442.00 | | 1 371 442.00 | 1 371 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 371 442.00 | | 1 371 442.00 | 1 371 442.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 371 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 978 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 361.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 353 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 039.00 | 727.00 | | 2 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 039.00 | 727.00 | | 2 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 039.00 | -727.00 | | -2 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 286.00 | 4 424.00 | | 2 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 372 230.00 | 772 605.00 | | 1 372 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 357 964.00 | 745 604.00 | | 1 357 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 266.00 | 27 001.00 | | 14 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 863.00 | | 956.00 | 12 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 341.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 441.00 | | 900.00 | 8 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 421.00 | | 56.00 | 4 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 718.00 | 159 718.00 | | 159 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 164.00 | 11 164.00 | | 11 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 178.00 | 35 178.00 | | 35 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 061.00 | 58 061.00 | | 58 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
UX Autres créances clients | 238 880.00 | 238 880.00 | | 238 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VB T. V. A. | 14 770.00 | 14 770.00 | | 14 770.00 |
VC Groupe et associés | 220 242.00 | 220 242.00 | | 220 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 084.00 | 38 084.00 | | 38 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 745.00 | 524 745.00 | | 524 745.00 |
VW T.V.A. | 37 110.00 | 37 110.00 | | 37 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 543.00 | 302 543.00 | | 302 543.00 |