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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 587.00 | 2 422.00 | 8 165.00 | 10 587.00 |
AP Constructions | 2 111 890.00 | 259 406.00 | 1 852 484.00 | 2 111 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502 358.00 | 129 254.00 | 373 104.00 | 502 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 752.00 | 94 247.00 | 80 505.00 | 174 752.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 799 740.00 | 485 329.00 | 2 314 411.00 | 2 799 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 863.00 | | 21 863.00 | 21 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 987.00 | | 13 987.00 | 13 987.00 |
BZ Autres créances | 1 034 084.00 | 5 075.00 | 1 029 009.00 | 1 034 084.00 |
CF Disponibilités | 117 873.00 | | 117 873.00 | 117 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 197.00 | 5 075.00 | 1 189 122.00 | 1 194 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 993 937.00 | 490 404.00 | 3 503 533.00 | 3 993 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 404 489.00 | 257 448.00 | | 404 489.00 |
DH Report à nouveau | 221 007.00 | 221 007.00 | | 221 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -449 297.00 | 147 041.00 | | -449 297.00 |
DL TOTAL (I) | 352 199.00 | 801 496.00 | | 352 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 512 593.00 | 25 428.00 | | 2 512 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 149 755.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 231.00 | 1 268 491.00 | | 377 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 589.00 | 131 720.00 | | 167 589.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 227.00 | 392 991.00 | | 5 227.00 |
EA Autres dettes | 88 694.00 | 14 204.00 | | 88 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 151 335.00 | 1 982 590.00 | | 3 151 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 503 533.00 | 2 784 086.00 | | 3 503 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 431.00 | 1 974 629.00 | | 886 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 165 751.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 165 751.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 031.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 356 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 075.00 | |
GE Autres charges | | | 47 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 791 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -435 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -450 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 304.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | 13 192.00 | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | 14 495.00 | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 201.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 93 280.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 98 481.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150.00 | -83 986.00 | | 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | 59 231.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 356 789.00 | 1 750 008.00 | | 1 356 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 806 086.00 | 1 602 967.00 | | 1 806 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -449 297.00 | 147 041.00 | | -449 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 296 267.00 | | 2 488 361.00 | 2 296 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 984 888.00 | | 2 799 740.00 | 1 984 888.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 984 888.00 | | 2 789 000.00 | 1 984 888.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 587.00 | | | 10 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 285 526.00 | | 2 488 361.00 | 2 285 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 928.00 | 300 401.00 | | 184 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 308.00 | 114.00 | | 2 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 620.00 | 300 287.00 | | 182 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 231.00 | 377 231.00 | | 377 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 102.00 | 74 102.00 | | 74 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 168.00 | 58 168.00 | | 58 168.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 694.00 | 88 694.00 | | 88 694.00 |
UX Autres créances clients | 142 218.00 | | | 142 218.00 |
VB T. V. A. | 212 973.00 | | | 212 973.00 |
VC Groupe et associés | 646 914.00 | | | 646 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 512 593.00 | 247 689.00 | 972 756.00 | 2 512 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 938.00 | | | 14 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 637.00 | | | 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 561.00 | 10 561.00 | | 10 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 776.00 | | | 24 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 040 474.00 | 1 040 474.00 | | 1 040 474.00 |
VW T.V.A. | 24 758.00 | 24 758.00 | | 24 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 151 335.00 | 886 431.00 | 972 756.00 | 3 151 335.00 |