| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 719.00 | 2 143.00 | 8 575.00 | 10 719.00 |
AP Constructions | 2 458 440.00 | 1 290 274.00 | 1 168 167.00 | 2 458 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524 212.00 | 345 727.00 | 178 485.00 | 524 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 958.00 | 106 662.00 | 21 296.00 | 127 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 121 482.00 | 1 744 806.00 | 1 376 676.00 | 3 121 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 406.00 | | 47 406.00 | 47 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 99 276.00 | | 99 276.00 | 99 276.00 |
BZ Autres créances | 59 773.00 | | 59 773.00 | 59 773.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 11 397.00 | | 11 397.00 | 11 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 256 318.00 | | 2 256 318.00 | 2 256 318.00 |
CF Disponibilités | 152 042.00 | | 152 042.00 | 152 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 960.00 | | 21 960.00 | 21 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 648 171.00 | | 2 648 171.00 | 2 648 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 769 654.00 | 1 744 806.00 | 4 024 847.00 | 5 769 654.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 002 823.00 | 932 350.00 | | 1 002 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 134.00 | 70 473.00 | | 497 134.00 |
DL TOTAL (I) | 1 675 957.00 | 1 178 823.00 | | 1 675 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 678 319.00 | 1 921 548.00 | | 1 678 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 039.00 | 243 422.00 | | 332 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 715.00 | 126 684.00 | | 202 715.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
EA Autres dettes | 134 738.00 | 101 693.00 | | 134 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 348 890.00 | 2 393 347.00 | | 2 348 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 024 847.00 | 3 572 170.00 | | 4 024 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 124.00 | 716 306.00 | | 918 124.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 130 697.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 130 697.00 | |
FN Production immobilisée | | | 52.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 320 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 365 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 898 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 314 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 109 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 647 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 673 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 675 093.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 355.00 | | | 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 355.00 | | | 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 711.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 711.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 355.00 | -5 711.00 | | 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 314.00 | 26 397.00 | | 178 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 346 647.00 | 1 895 135.00 | | 3 346 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 849 513.00 | 1 824 662.00 | | 2 849 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 497 134.00 | 70 473.00 | | 497 134.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 108 898.00 | | 12 584.00 | 3 108 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 121 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 110 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 727.00 | | -2 009.00 | 12 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 096 018.00 | | 14 593.00 | 3 096 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 430 803.00 | 314 003.00 | | 1 430 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 115.00 | -1 972.00 | | 4 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 426 688.00 | 315 975.00 | | 1 426 688.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 044.00 | | 7 044.00 | 7 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 044.00 | | 7 044.00 | 7 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 044.00 | | 7 044.00 | 7 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 044.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 039.00 | 332 039.00 | | 332 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 382.00 | 82 382.00 | | 82 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 448.00 | 60 448.00 | | 60 448.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 738.00 | 134 738.00 | | 134 738.00 |
UX Autres créances clients | 99 275.00 | 99 275.00 | | 99 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VB T. V. A. | 47 682.00 | 47 682.00 | | 47 682.00 |
VC Groupe et associés | 2 256 318.00 | 2 256 318.00 | | 2 256 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 678 319.00 | 247 553.00 | 1 019 011.00 | 1 678 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 974.00 | | | 242 974.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 413.00 | 28 413.00 | | 28 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 566.00 | 22 566.00 | | 22 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 960.00 | 21 960.00 | | 21 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 448 723.00 | 2 448 723.00 | | 2 448 723.00 |
VW T.V.A. | 31 472.00 | 31 472.00 | | 31 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 348 890.00 | 918 124.00 | 1 019 011.00 | 2 348 890.00 |