| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 920.00 | 2 453.00 | 8 468.00 | 10 920.00 |
AP Constructions | 2 135 308.00 | 491 459.00 | 1 643 849.00 | 2 135 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 588 553.00 | 191 201.00 | 397 353.00 | 588 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 752.00 | 116 047.00 | 64 706.00 | 180 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 915 687.00 | 801 159.00 | 2 114 528.00 | 2 915 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 082.00 | | 27 082.00 | 27 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 995.00 | | 17 995.00 | 17 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 136.00 | 5 075.00 | 229 061.00 | 234 136.00 |
BZ Autres créances | 1 112 307.00 | | 1 112 307.00 | 1 112 307.00 |
CF Disponibilités | 161 719.00 | | 161 719.00 | 161 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 515.00 | | 8 515.00 | 8 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 561 754.00 | 5 075.00 | 1 556 679.00 | 1 561 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 477 440.00 | 806 234.00 | 3 671 206.00 | 4 477 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 404 489.00 | 404 489.00 | | 404 489.00 |
DH Report à nouveau | -228 291.00 | 221 007.00 | | -228 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 838.00 | -449 297.00 | | 394 838.00 |
DL TOTAL (I) | 747 037.00 | 352 199.00 | | 747 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 274 270.00 | 2 512 593.00 | | 2 274 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 484.00 | 377 231.00 | | 373 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 152.00 | 167 589.00 | | 181 152.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 227.00 | | |
EA Autres dettes | 95 264.00 | 88 694.00 | | 95 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 924 170.00 | 3 151 335.00 | | 2 924 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 671 206.00 | 3 503 533.00 | | 3 671 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 555.00 | 886 431.00 | | 897 555.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 735 883.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 735 883.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 539.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 978 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 690 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 762 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 96 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 562 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 415 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 505.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 150.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | -1 200.00 | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 988 556.00 | 1 356 789.00 | | 2 988 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 593 718.00 | 1 806 086.00 | | 2 593 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 838.00 | -449 297.00 | | 394 838.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 799 740.00 | | 115 947.00 | 2 799 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 915 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 904 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 587.00 | | 333.00 | 10 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 789 000.00 | | 115 614.00 | 2 789 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 329.00 | 315 830.00 | | 485 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 422.00 | 31.00 | | 2 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 907.00 | 315 799.00 | | 482 907.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 234 136.00 | 234 136.00 | | 234 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VB T. V. A. | 88 797.00 | 88 797.00 | | 88 797.00 |
VC Groupe et associés | 1 022 379.00 | 1 022 379.00 | | 1 022 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 515.00 | 8 515.00 | | 8 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 354 958.00 | 1 354 958.00 | | 1 354 958.00 |