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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 587.00 | 2 308.00 | 8 280.00 | 10 587.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 52 449.00 | 28 264.00 | 24 185.00 | 52 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 602.00 | 81 605.00 | 62 997.00 | 144 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 588.00 | 72 751.00 | 30 837.00 | 103 588.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 984 888.00 | | 1 984 888.00 | 1 984 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 296 267.00 | 184 928.00 | 2 111 339.00 | 2 296 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 782.00 | | 7 782.00 | 7 782.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 564.00 | | 8 564.00 | 8 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 145.00 | | 148 145.00 | 148 145.00 |
BZ Autres créances | 419 454.00 | | 419 454.00 | 419 454.00 |
CF Disponibilités | 81 488.00 | | 81 488.00 | 81 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 313.00 | | 7 313.00 | 7 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 747.00 | | 672 747.00 | 672 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 969 013.00 | 184 928.00 | 2 784 086.00 | 2 969 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 257 448.00 | 73 993.00 | | 257 448.00 |
DH Report à nouveau | 221 007.00 | 353 814.00 | | 221 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 041.00 | 50 648.00 | | 147 041.00 |
DL TOTAL (I) | 801 496.00 | 654 455.00 | | 801 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 428.00 | 50 664.00 | | 25 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 755.00 | 427 589.00 | | 149 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 268 491.00 | 243 826.00 | | 1 268 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 720.00 | 129 209.00 | | 131 720.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 392 991.00 | 23 604.00 | | 392 991.00 |
EA Autres dettes | 14 204.00 | 25 953.00 | | 14 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 982 590.00 | 900 844.00 | | 1 982 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 784 086.00 | 1 555 298.00 | | 2 784 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 974 629.00 | 450 356.00 | | 1 974 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 476 515.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 476 515.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 990.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 728 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 800.00 | |
GE Autres charges | | | 63 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 444 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 304.00 | 4 885.00 | | 1 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 192.00 | 13.00 | | 13 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 495.00 | 4 898.00 | | 14 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 201.00 | 1 138.00 | | 5 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 280.00 | | | 93 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 481.00 | 1 138.00 | | 98 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 986.00 | 3 760.00 | | -83 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 231.00 | 22 737.00 | | 59 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 750 008.00 | 508 540.00 | | 1 750 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 602 967.00 | 457 892.00 | | 1 602 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 041.00 | 50 648.00 | | 147 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 549.00 | | 1 992 358.00 | 1 046 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 742 640.00 | 2 296 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 676.00 | 10 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 724 965.00 | 2 285 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 841.00 | | 2 422.00 | 25 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 020 555.00 | | 1 989 936.00 | 1 020 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 787 489.00 | 46 800.00 | 649 360.00 | 787 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 676.00 | 2 308.00 | 17 676.00 | 17 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 769 813.00 | 44 492.00 | 631 685.00 | 769 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 268 491.00 | 1 268 491.00 | | 1 268 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 382.00 | 56 382.00 | | 56 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 380.00 | 44 380.00 | | 44 380.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 392 991.00 | 392 991.00 | | 392 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 204.00 | 14 204.00 | | 14 204.00 |
UX Autres créances clients | 148 145.00 | | | 148 145.00 |
VB T. V. A. | 412 593.00 | | | 412 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 428.00 | 17 467.00 | 7 961.00 | 25 428.00 |
VI Groupe et associés | 149 755.00 | 149 755.00 | | 149 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 882.00 | | | 17 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 773.00 | | | 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 313.00 | | | 7 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 912.00 | 574 912.00 | | 574 912.00 |
VW T.V.A. | 25 141.00 | 25 141.00 | | 25 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 982 590.00 | 1 974 629.00 | 7 961.00 | 1 982 590.00 |