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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 318.00 | 79 435.00 | 4 884.00 | 84 318.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AP Constructions | 13 431.00 | 13 275.00 | 155.00 | 13 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 904.00 | 22 268.00 | 6 637.00 | 28 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 937.00 | 192 906.00 | 18 031.00 | 210 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 697.00 | | 58 697.00 | 58 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 491.00 | 307 883.00 | 225 608.00 | 533 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 455.00 | | 705 455.00 | 705 455.00 |
BZ Autres créances | 26 021.00 | | 26 021.00 | 26 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 178 126.00 | | 178 126.00 | 178 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 938.00 | | 5 938.00 | 5 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 541.00 | | 1 065 541.00 | 1 065 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 032.00 | 307 883.00 | 1 291 148.00 | 1 599 032.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 697.00 | | | 58 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 100.00 | 31 100.00 | | 31 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DH Report à nouveau | 533 386.00 | 463 015.00 | | 533 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 815.00 | 70 371.00 | | 41 815.00 |
DL TOTAL (I) | 774 601.00 | 732 786.00 | | 774 601.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 527.00 | 480 044.00 | | 436 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 854.00 | 75 919.00 | | 78 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 548.00 | 557 130.00 | | 516 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 148.00 | 1 309 915.00 | | 1 291 148.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 591.00 | | 17 900.00 | 515 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 533 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 397.00 | | 5 125.00 | 216 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 196.00 | | 9 075.00 | 244 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 997.00 | | 3 700.00 | 54 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 558.00 | 13 325.00 | | 294 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 193.00 | 242.00 | | 79 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 366.00 | 13 083.00 | | 215 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 527.00 | 436 527.00 | | 436 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 646.00 | 13 646.00 | | 13 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 175.00 | 48 175.00 | | 48 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 697.00 | 58 697.00 | | 58 697.00 |
UX Autres créances clients | 705 455.00 | | | 705 455.00 |
VB T. V. A. | 12 328.00 | | | 12 328.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 893.00 | | | 11 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 112.00 | 796 112.00 | | 796 112.00 |
VW T.V.A. | 12 230.00 | 12 230.00 | | 12 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 548.00 | 516 548.00 | | 516 548.00 |