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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 914.00 | 22 913.00 | | 22 914.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AP Constructions | 18 194.00 | 11 939.00 | 6 255.00 | 18 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 183.00 | 18 628.00 | 5 555.00 | 24 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 006.00 | 196 924.00 | 55 082.00 | 252 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 697.00 | | 60 697.00 | 60 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 198.00 | 250 404.00 | 264 793.00 | 515 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 178.00 | | 702 178.00 | 702 178.00 |
BZ Autres créances | 99 340.00 | | 99 340.00 | 99 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 585 497.00 | | 585 497.00 | 585 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 846.00 | | 4 846.00 | 4 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 541 861.00 | | 1 541 861.00 | 1 541 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 057 058.00 | 250 404.00 | 1 806 654.00 | 2 057 058.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 697.00 | | | 60 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 100.00 | 31 100.00 | | 31 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DH Report à nouveau | 703 765.00 | 624 225.00 | | 703 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 099.00 | 79 539.00 | | 79 099.00 |
DL TOTAL (I) | 982 263.00 | 903 164.00 | | 982 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 695.00 | 351 564.00 | | 407 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 900.00 | 85 713.00 | | 147 900.00 |
EA Autres dettes | 67 629.00 | 22 699.00 | | 67 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 391.00 | 461 143.00 | | 824 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 806 654.00 | 1 364 307.00 | | 1 806 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 391.00 | 461 143.00 | | 824 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 050 914.00 | | 3 050 914.00 | 3 050 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 050 914.00 | | 3 050 914.00 | 3 050 914.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 139.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 079 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 578 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 100.00 | |
GE Autres charges | | | 2 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 973 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 139.00 | 2 445.00 | | 25 139.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 462.00 | 4 977.00 | | 6 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 462.00 | 4 977.00 | | 6 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 422.00 | 2 816.00 | | 9 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 422.00 | 2 816.00 | | 9 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 961.00 | 2 161.00 | | -2 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 878.00 | 24 092.00 | | 23 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 085 908.00 | 3 267 977.00 | | 3 085 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 006 809.00 | 3 188 438.00 | | 3 006 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 099.00 | 79 539.00 | | 79 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 180.00 | | 52 475.00 | 467 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 457.00 | 515 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 457.00 | 294 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 118.00 | | | 160 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 365.00 | | 52 475.00 | 246 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 697.00 | | | 60 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 317.00 | 21 100.00 | 4 012.00 | 233 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 772.00 | 5 141.00 | | 17 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 545.00 | 15 959.00 | 4 012.00 | 215 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 695.00 | 407 695.00 | | 407 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 322.00 | 13 322.00 | | 13 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 546.00 | 25 546.00 | | 25 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 878.00 | 23 878.00 | | 23 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 629.00 | 67 629.00 | | 67 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 697.00 | 60 697.00 | | 60 697.00 |
UX Autres créances clients | 702 178.00 | 702 178.00 | | 702 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VB T. V. A. | 83 012.00 | 83 012.00 | | 83 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 565.00 | 15 565.00 | | 15 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 061.00 | 867 061.00 | | 867 061.00 |
VW T.V.A. | 80 953.00 | 80 953.00 | | 80 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 391.00 | 824 391.00 | | 824 391.00 |