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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 914.00 | 17 772.00 | 5 142.00 | 22 914.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AP Constructions | 12 919.00 | 11 307.00 | 1 612.00 | 12 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 183.00 | 15 652.00 | 8 531.00 | 24 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 263.00 | 188 586.00 | 20 677.00 | 209 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 697.00 | | 60 697.00 | 60 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 180.00 | 233 317.00 | 233 863.00 | 467 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 779 418.00 | | 779 418.00 | 779 418.00 |
BZ Autres créances | 18 697.00 | | 18 697.00 | 18 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 178 339.00 | | 178 339.00 | 178 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 444.00 | | 1 130 444.00 | 1 130 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 624.00 | 233 317.00 | 1 364 307.00 | 1 597 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 697.00 | | | 60 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 100.00 | 31 100.00 | | 31 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DH Report à nouveau | 624 225.00 | 575 201.00 | | 624 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 539.00 | 49 025.00 | | 79 539.00 |
DL TOTAL (I) | 903 164.00 | 823 625.00 | | 903 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 564.00 | 302 731.00 | | 351 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 713.00 | 74 329.00 | | 85 713.00 |
EA Autres dettes | 22 699.00 | 450.00 | | 22 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 143.00 | 378 677.00 | | 461 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 307.00 | 1 202 302.00 | | 1 364 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 143.00 | 378 677.00 | | 461 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 243 163.00 | | 3 243 163.00 | 3 243 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 243 163.00 | | 3 243 163.00 | 3 243 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 263 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 700 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 347.00 | |
GE Autres charges | | | 53 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 161 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 445.00 | 7 312.00 | | 2 445.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 977.00 | 297.00 | | 4 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 977.00 | 297.00 | | 4 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 816.00 | 1 107.00 | | 2 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 816.00 | 1 107.00 | | 2 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 161.00 | -811.00 | | 2 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 092.00 | 7 591.00 | | 24 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 267 977.00 | 3 284 200.00 | | 3 267 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 188 438.00 | 3 235 175.00 | | 3 188 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 539.00 | 49 025.00 | | 79 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 641.00 | | 29 260.00 | 546 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 721.00 | 467 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 72 355.00 | 160 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 366.00 | 246 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 522.00 | | 10 950.00 | 221 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 421.00 | | 18 310.00 | 264 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 697.00 | | | 60 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 690.00 | 16 347.00 | 108 720.00 | 325 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 318.00 | 5 809.00 | 72 355.00 | 84 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 372.00 | 10 538.00 | 36 365.00 | 241 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 564.00 | 351 564.00 | | 351 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 680.00 | 15 680.00 | | 15 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 311.00 | 27 311.00 | | 27 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 092.00 | 24 092.00 | | 24 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 699.00 | 22 699.00 | | 22 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 697.00 | 60 697.00 | | 60 697.00 |
UX Autres créances clients | 779 418.00 | 779 418.00 | | 779 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 17 005.00 | 17 005.00 | | 17 005.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 803.00 | 862 803.00 | | 862 803.00 |
VW T.V.A. | 16 235.00 | 16 235.00 | | 16 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 143.00 | 461 143.00 | | 461 143.00 |