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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 914.00 | 22 914.00 | | 22 914.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AP Constructions | 19 584.00 | 13 482.00 | 6 102.00 | 19 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 183.00 | 21 226.00 | 2 957.00 | 24 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 960.00 | 211 491.00 | 42 469.00 | 253 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 697.00 | | 60 697.00 | 60 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 542.00 | 269 113.00 | 249 429.00 | 518 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 935 586.00 | | 935 586.00 | 935 586.00 |
BZ Autres créances | 23 883.00 | | 23 883.00 | 23 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 376 584.00 | | 376 584.00 | 376 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 486 054.00 | | 1 486 054.00 | 1 486 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 004 596.00 | 269 113.00 | 1 735 482.00 | 2 004 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 697.00 | | | 60 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 100.00 | 31 100.00 | | 31 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DH Report à nouveau | 772 864.00 | 703 765.00 | | 772 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 768.00 | 79 099.00 | | 140 768.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 032.00 | 982 263.00 | | 1 113 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 200 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 658.00 | 1 167.00 | | 10 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 747.00 | 407 695.00 | | 456 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 888.00 | 147 900.00 | | 101 888.00 |
EA Autres dettes | 53 158.00 | 67 629.00 | | 53 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 451.00 | 824 391.00 | | 622 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 735 482.00 | 1 806 654.00 | | 1 735 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 451.00 | 824 391.00 | | 622 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 041 032.00 | | 4 041 032.00 | 4 041 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 041 032.00 | | 4 041 032.00 | 4 041 032.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 068 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 426 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 708.00 | |
GE Autres charges | | | 12 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 885 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 084.00 | 6 462.00 | | 1 084.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 584.00 | 6 462.00 | | 3 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 557.00 | | | 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 557.00 | 9 422.00 | | 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 027.00 | -2 961.00 | | 3 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 789.00 | 23 878.00 | | 44 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 072 181.00 | 3 085 908.00 | | 4 072 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 931 413.00 | 3 006 809.00 | | 3 931 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 768.00 | 79 099.00 | | 140 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 383.00 | | 6 884.00 | 294 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 404.00 | 24 519.00 | 5 810.00 | 250 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 913.00 | 1.00 | | 22 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 491.00 | 24 518.00 | 5 810.00 | 227 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 747.00 | 456 747.00 | | 456 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 862.00 | 24 862.00 | | 24 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 420.00 | 31 420.00 | | 31 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 789.00 | 22 789.00 | | 22 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 158.00 | 53 158.00 | | 53 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 697.00 | 60 697.00 | | 60 697.00 |
UX Autres créances clients | 935 586.00 | 935 586.00 | | 935 586.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 13 288.00 | 13 288.00 | | 13 288.00 |
VI Groupe et associés | 9 533.00 | 9 533.00 | | 9 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 395.00 | 10 395.00 | | 10 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 167.00 | 1 020 167.00 | | 1 020 167.00 |
VW T.V.A. | 15 288.00 | 15 288.00 | | 15 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 451.00 | 622 451.00 | | 622 451.00 |