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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 591.00 | | 619 591.00 | 619 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 766.00 | | 334 766.00 | 334 766.00 |
BZ Autres créances | 155 448.00 | | 155 448.00 | 155 448.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 595.00 | | 490 595.00 | 490 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 186.00 | | 1 110 186.00 | 1 110 186.00 |
CU Autres participations | 617 591.00 | | 617 591.00 | 617 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 468 246.00 | 399 013.00 | | 468 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 696.00 | 69 232.00 | | 696.00 |
DL TOTAL (I) | 510 865.00 | 510 169.00 | | 510 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 014.00 | 202 102.00 | | 177 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 319.00 | 670 723.00 | | 68 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 346.00 | 88 645.00 | | 137 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 680.00 | 126 007.00 | | 84 680.00 |
EA Autres dettes | 131 962.00 | 108 506.00 | | 131 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 321.00 | 1 195 983.00 | | 599 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 186.00 | 1 706 152.00 | | 1 110 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 465.00 | | 310 465.00 | 310 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 465.00 | | 310 465.00 | 310 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 365.00 | |
GE Autres charges | | | 16 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 894.00 | | | 894.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 409.00 | | | -3 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -82 798.00 | -38 273.00 | | -82 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 571.00 | 493 539.00 | | 310 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 876.00 | 424 307.00 | | 309 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 696.00 | 69 232.00 | | 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 184.00 | | | 675 184.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 515.00 | 619 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 593.00 | 619 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 065.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 013.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 013.00 | | | 52 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 622 106.00 | | | 622 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 713.00 | 8 365.00 | 53 078.00 | 44 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 648.00 | 8 365.00 | 52 013.00 | 43 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 346.00 | 137 346.00 | | 137 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 962.00 | 131 962.00 | | 131 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 334 766.00 | | | 334 766.00 |
VB T. V. A. | 36 847.00 | | | 36 847.00 |
VC Groupe et associés | 42 293.00 | | | 42 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 014.00 | 177 014.00 | | 177 014.00 |
VI Groupe et associés | 68 319.00 | 68 319.00 | | 68 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 367.00 | | | 75 367.00 |
VP Divers | 141.00 | | | 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 382.00 | | | 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 595.00 | 490 595.00 | 2 000.00 | 492 595.00 |
VW T.V.A. | 72 389.00 | 72 389.00 | | 72 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 321.00 | 599 321.00 | | 599 321.00 |