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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 773.00 | | 462 773.00 | 462 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 489.00 | | 26 489.00 | 26 489.00 |
BZ Autres créances | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
CF Disponibilités | 24 720.00 | | 24 720.00 | 24 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 217.00 | | 53 217.00 | 53 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 990.00 | | 515 990.00 | 515 990.00 |
CU Autres participations | 460 773.00 | | 460 773.00 | 460 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 175 593.00 | 178 826.00 | | 175 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 573.00 | -3 234.00 | | 72 573.00 |
DL TOTAL (I) | 265 378.00 | 192 805.00 | | 265 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 290.00 | 96 291.00 | | 74 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 177.00 | 179 077.00 | | 166 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 257.00 | 4 657.00 | | 5 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 889.00 | 1 415.00 | | 4 889.00 |
EA Autres dettes | | 271.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 250 612.00 | 281 711.00 | | 250 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 990.00 | 474 515.00 | | 515 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 000.00 | 1 867.00 | | 79 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 427.00 | 5 101.00 | | 6 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 573.00 | -3 234.00 | | 72 573.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 773.00 | | | 462 773.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 462 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 773.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 462 773.00 | | | 462 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 489.00 | 26 489.00 | | 26 489.00 |
VB T. V. A. | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 290.00 | 21 528.00 | 52 762.00 | 74 290.00 |
VI Groupe et associés | 166 177.00 | 166 177.00 | | 166 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 352.00 | | | 21 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 497.00 | 28 497.00 | 2 000.00 | 30 497.00 |
VW T.V.A. | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 612.00 | 197 851.00 | 52 762.00 | 250 612.00 |