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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 773.00 | | 322 773.00 | 322 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 979.00 | | 163 979.00 | 163 979.00 |
BZ Autres créances | 144 127.00 | | 144 127.00 | 144 127.00 |
CF Disponibilités | 4 309.00 | | 4 309.00 | 4 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 312 414.00 | | 312 414.00 | 312 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 187.00 | | 635 187.00 | 635 187.00 |
CU Autres participations | 320 773.00 | | 320 773.00 | 320 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 400.00 | 38 112.00 | | 13 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 468 941.00 | 468 246.00 | | 468 941.00 |
DH Report à nouveau | -2 001 538.00 | | | -2 001 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 753 762.00 | 696.00 | | 1 753 762.00 |
DL TOTAL (I) | 238 377.00 | 510 865.00 | | 238 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 177 014.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 000.00 | 68 319.00 | | 302 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 720.00 | 137 346.00 | | 45 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 558.00 | 84 680.00 | | 17 558.00 |
EA Autres dettes | 31 531.00 | 131 962.00 | | 31 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 811.00 | 599 321.00 | | 396 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 187.00 | 1 110 186.00 | | 635 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 472 915.00 | | | 2 472 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 472 915.00 | | | 2 472 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 326.00 | 894.00 | | 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 684 066.00 | 2 515.00 | | 684 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 684 392.00 | 3 409.00 | | 684 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 788 523.00 | -3 409.00 | | 1 788 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -82 798.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 473 684.00 | 310 571.00 | | 2 473 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 922.00 | 309 876.00 | | 719 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 753 762.00 | 696.00 | | 1 753 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 591.00 | | 27 248.00 | 619 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 324 066.00 | | 322 773.00 | 324 066.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 324 066.00 | | 322 773.00 | 324 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 619 591.00 | | 27 248.00 | 619 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 720.00 | 45 720.00 | | 45 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 531.00 | 31 531.00 | | 31 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 163 979.00 | | | 163 979.00 |
VB T. V. A. | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
VC Groupe et associés | 139 195.00 | | | 139 195.00 |
VI Groupe et associés | 302 000.00 | 302 000.00 | | 302 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 164.00 | | | 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 105.00 | 308 105.00 | 2 000.00 | 310 105.00 |
VW T.V.A. | 17 527.00 | 17 527.00 | | 17 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 811.00 | 396 811.00 | | 396 811.00 |