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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 773.00 | | 462 773.00 | 462 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 489.00 | | 8 489.00 | 8 489.00 |
BZ Autres créances | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 742.00 | | 11 742.00 | 11 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 515.00 | | 474 515.00 | 474 515.00 |
CU Autres participations | 460 773.00 | | 460 773.00 | 460 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 178 826.00 | 183 431.00 | | 178 826.00 |
DH Report à nouveau | | -2 001 538.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 234.00 | -4 605.00 | | -3 234.00 |
DL TOTAL (I) | 192 805.00 | 196 038.00 | | 192 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 291.00 | 116 821.00 | | 96 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 077.00 | 252 723.00 | | 179 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 657.00 | 23 922.00 | | 4 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 415.00 | 5 509.00 | | 1 415.00 |
EA Autres dettes | 271.00 | 6 171.00 | | 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 711.00 | 405 146.00 | | 281 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 515.00 | 601 184.00 | | 474 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 22 932.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 472 915.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 472 915.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | 326.00 | | 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 684 066.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132.00 | 684 392.00 | | 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132.00 | 1 788 523.00 | | -132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 867.00 | 3 433.00 | | 1 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 101.00 | 8 037.00 | | 5 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 234.00 | -4 605.00 | | -3 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 773.00 | | | 462 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 462 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 773.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 462 773.00 | | | 462 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
VB T. V. A. | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VC Groupe et associés | 98 865.00 | 98 865.00 | | 98 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 643.00 | 21 353.00 | 74 290.00 | 95 643.00 |
VI Groupe et associés | 179 077.00 | 179 077.00 | | 179 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 178.00 | | | 21 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 742.00 | 11 742.00 | 2 000.00 | 13 742.00 |
VW T.V.A. | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 711.00 | 207 421.00 | 74 290.00 | 281 711.00 |