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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 475.00 | 15 475.00 | | 15 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 053.00 | 20 053.00 | | 20 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 876.00 | 1 000.00 | 38 876.00 | 39 876.00 |
BZ Autres créances | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 692.00 | 1 000.00 | 41 692.00 | 42 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 746.00 | 21 053.00 | 41 692.00 | 62 746.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DH Report à nouveau | -14 050.00 | -25 190.00 | | -14 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 268.00 | 11 140.00 | | 19 268.00 |
DL TOTAL (I) | 5 385.00 | -13 882.00 | | 5 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 255.00 | 1 138.00 | | 3 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342.00 | 315.00 | | 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 055.00 | 2 656.00 | | 1 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 654.00 | 32 542.00 | | 31 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 307.00 | 36 652.00 | | 36 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 692.00 | 22 770.00 | | 41 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 307.00 | 36 652.00 | | 36 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 766.00 | | 154 766.00 | 154 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 766.00 | | 154 766.00 | 154 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 694.00 | | | 694.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 784.00 | 12 871.00 | | 17 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 159.00 | 1 727.00 | | 3 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 159.00 | 1 727.00 | | 3 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 159.00 | -1 727.00 | | -3 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 466.00 | 131 438.00 | | 155 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 198.00 | 120 297.00 | | 136 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 268.00 | 11 140.00 | | 19 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 542.00 | | | 22 542.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 488.00 | 20 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 488.00 | 20 054.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 542.00 | | | 22 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 789.00 | 753.00 | 2 488.00 | 21 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 789.00 | 753.00 | 2 488.00 | 21 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 543.00 | 22 543.00 | | 22 543.00 |
UX Autres créances clients | 38 676.00 | | | 38 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VI Groupe et associés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 418.00 | | | 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 693.00 | 42 693.00 | | 42 693.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 309.00 | 36 309.00 | | 36 309.00 |