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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 201.00 | 4 951.00 | 250.00 | 5 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 215.00 | 13 215.00 | | 13 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 416.00 | 18 166.00 | 250.00 | 18 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 691.00 | | 79 691.00 | 79 691.00 |
BZ Autres créances | 7 424.00 | | 7 424.00 | 7 424.00 |
CF Disponibilités | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 880.00 | | 17 880.00 | 17 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 181.00 | | 105 181.00 | 105 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 597.00 | 18 166.00 | 105 431.00 | 123 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 406.00 | 27 352.00 | | 4 406.00 |
DL TOTAL (I) | 4 574.00 | 27 519.00 | | 4 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 596.00 | 1 485.00 | | 2 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 099.00 | 2 034.00 | | 25 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 160.00 | 35 124.00 | | 43 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 856.00 | 38 644.00 | | 100 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 431.00 | 66 164.00 | | 105 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 856.00 | 38 644.00 | | 100 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 814.00 | | 120 814.00 | 120 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 814.00 | | 120 814.00 | 120 814.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 774.00 | 158.00 | | 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 774.00 | 158.00 | | 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -774.00 | -158.00 | | -774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 817.00 | 176 327.00 | | 120 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 411.00 | 148 975.00 | | 116 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 406.00 | 27 352.00 | | 4 406.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 417.00 | | | 18 417.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 417.00 | | | 18 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 982.00 | 185.00 | | 17 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 982.00 | 185.00 | | 17 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 100.00 | 25 100.00 | | 25 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 679.00 | 30 679.00 | | 30 679.00 |
UX Autres créances clients | 79 691.00 | 79 691.00 | | 79 691.00 |
VB T. V. A. | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 880.00 | 17 880.00 | | 17 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 996.00 | 104 996.00 | | 104 996.00 |
VW T.V.A. | 9 954.00 | 9 954.00 | | 9 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 857.00 | 100 857.00 | | 100 857.00 |